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中银慧享中短利率债券B(000952)

2021-09-24     1.0021-0.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-09-202020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00265,636.8631,811.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,916.06105.40211,251.18124,477.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.9437.991,314.00634.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.030.000.00
  清算备付金0.899.920.00359.44
  应收股票清算款3,116.340.0035,445.520.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,360.762,134.15653,386.86656,712.92
负债
  应付基金管理费8.470.9396.02143.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.510.2828.4542.48
  应付收益0.000.002,463.06908.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,405.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.060.484.771.49
  其他应付款项4.3719.9014.5110.35
  应付利息0.000.000.000.34
  应付赎回款10,013.680.410.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.980.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,030.4922.282,611.596,517.23
  基金单位总额327.842,096.75650,775.27650,195.69
  未分配净收益2.4215.120.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值330.272,111.87650,775.27650,195.69
  负债及持有人权益合计10,360.762,134.15653,386.86656,712.92