0.1990% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 11,320.00 | 6,860.00 | 12,030.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,523.49 | 2,505.76 | 2,915.65 | 1,488.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 996.88 | 521.70 | 362.29 | 245.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.71 | 25.48 | 38.46 | 9.05 |
| 清算备付金 | 254.82 | 130.81 | 152.63 | 19.16 |
| 应收股票清算款 | 159.47 | 738.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 69.53 | 3,042.25 | 1.14 | 6.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,112.84 | 52,547.51 | 41,046.31 | 32,786.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.73 | 29.85 | 27.55 | 16.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.81 | 8.29 | 7.65 | 4.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 250.01 | 0.00 | 2,069.82 | 1,038.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.19 | 22.20 | 19.67 | 34.99 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 9.03 | 14.00 | 12.24 |
| 应付利息 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.96 | 36.38 | 22.40 | 2.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.17 | 0.88 | 1.02 | 0.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,523.23 | 107.77 | 2,163.57 | 1,111.04 |
| 基金单位总额 | 88,288.83 | 53,803.00 | 41,873.26 | 37,214.85 |
| 未分配净收益 | 3,300.78 | -1,363.26 | -2,990.52 | -5,539.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,589.61 | 52,439.74 | 38,882.73 | 31,675.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,112.84 | 52,547.51 | 41,046.31 | 32,786.10 |