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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2021-11-26     1.05400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,320.006,860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款725.524,523.492,505.762,915.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,425.80996.88521.70362.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.9532.7125.4838.46
  清算备付金442.95254.82130.81152.63
  应收股票清算款584.76159.47738.190.00
  新股申购款122.9969.533,042.251.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,317.75101,112.8452,547.5141,046.31
负债
  应付基金管理费73.6867.7329.8527.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4718.818.297.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,010.009,070.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00250.010.002,069.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.4827.1922.2019.67
  其他应付款项10.4118.009.0314.00
  应付利息1.122.090.000.00
  应付赎回款288.9557.9636.3822.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.477.170.881.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,466.109,523.23107.772,163.57
  基金单位总额99,006.9988,288.8353,803.0041,873.26
  未分配净收益2,844.663,300.78-1,363.26-2,990.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,851.6591,589.6152,439.7438,882.73
  负债及持有人权益合计107,317.75101,112.8452,547.5141,046.31