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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2021-04-22     1.00700.1990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,320.006,860.0012,030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,523.492,505.762,915.651,488.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计996.88521.70362.29245.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.7125.4838.469.05
  清算备付金254.82130.81152.6319.16
  应收股票清算款159.47738.190.000.00
  新股申购款69.533,042.251.146.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,112.8452,547.5141,046.3132,786.10
负债
  应付基金管理费67.7329.8527.5516.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.818.297.654.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,070.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款250.010.002,069.821,038.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.1922.2019.6734.99
  其他应付款项18.009.0314.0012.24
  应付利息2.090.000.000.00
  应付赎回款57.9636.3822.402.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.170.881.020.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,523.23107.772,163.571,111.04
  基金单位总额88,288.8353,803.0041,873.2637,214.85
  未分配净收益3,300.78-1,363.26-2,990.52-5,539.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,589.6152,439.7438,882.7331,675.05
  负债及持有人权益合计101,112.8452,547.5141,046.3132,786.10