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南方产业活力股票(000955)

2021-01-21     1.96801.2867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,820.005,000.005,000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,712.041,357.816,421.701,961.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计163.95125.46195.6394.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.0920.7129.9651.62
  清算备付金37.48298.63406.171,010.25
  应收股票清算款0.000.79283.042,262.83
  新股申购款101.4117.308.9319.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,094.84113,861.45105,205.0992,747.54
负债
  应付基金管理费116.61142.14118.97118.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4423.6919.8319.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,656.150.965,000.001,690.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.6564.1570.76217.39
  其他应付款项11.0921.7510.5939.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,204.17688.48143.37108.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,040.11941.165,363.522,194.13
  基金单位总额62,013.8394,158.6899,837.10107,410.77
  未分配净收益36,040.8918,761.624.47-16,857.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,054.72112,920.3099,841.5890,553.42
  负债及持有人权益合计107,094.84113,861.45105,205.0992,747.54