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天弘沪深300ETF联接A(000961)

2022-08-19     1.3662-0.6689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,536.4038,349.7233,448.9435,353.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.0817.8316.9517.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.69179.65272.92436.06
  清算备付金734.51639.26535.58592.38
  应收股票清算款844.083,330.7612,197.004,479.19
  新股申购款1,787.824,622.273,023.4111,421.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值717,797.93745,784.11654,053.60653,807.66
负债
  应付基金管理费27.2527.2322.4320.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.455.454.494.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.9128.0743.4654.15
  其他应付款项24.3012.2326.0714.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,495.2810,956.8515,427.7221,745.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,666.6111,099.6915,584.5721,906.08
  基金单位总额488,800.05479,347.39421,425.64532,232.60
  未分配净收益226,331.27255,337.03217,043.3899,668.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值715,131.32734,684.42638,469.03631,901.58
  负债及持有人权益合计717,797.93745,784.11654,053.60653,807.66