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天弘沪深300ETF联接A(000961)

2021-04-09     1.5817-1.4149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,448.9435,353.1947,417.9218,712.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.9517.7615.129.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金272.92436.062,064.28168.70
  清算备付金535.58592.382,508.031,242.01
  应收股票清算款12,197.004,479.193,338.200.00
  新股申购款3,023.4111,421.994,959.602,460.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值654,053.60653,807.66513,158.95349,842.51
负债
  应付基金管理费22.4320.41188.43137.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.494.0837.6927.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008,307.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.4654.15122.1980.53
  其他应付款项26.0714.7441.5126.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,427.7221,745.5215,674.053,829.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.450.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,584.5721,906.0824,417.334,122.80
  基金单位总额421,425.64532,232.60417,712.43314,369.24
  未分配净收益217,043.3899,668.9871,029.1931,350.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值638,469.03631,901.58488,741.63345,719.71
  负债及持有人权益合计654,053.60653,807.66513,158.95349,842.51