-0.6689% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,536.40 | 38,349.72 | 33,448.94 | 35,353.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.08 | 17.83 | 16.95 | 17.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.69 | 179.65 | 272.92 | 436.06 |
| 清算备付金 | 734.51 | 639.26 | 535.58 | 592.38 |
| 应收股票清算款 | 844.08 | 3,330.76 | 12,197.00 | 4,479.19 |
| 新股申购款 | 1,787.82 | 4,622.27 | 3,023.41 | 11,421.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 717,797.93 | 745,784.11 | 654,053.60 | 653,807.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.25 | 27.23 | 22.43 | 20.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.45 | 5.45 | 4.49 | 4.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.91 | 28.07 | 43.46 | 54.15 |
| 其他应付款项 | 24.30 | 12.23 | 26.07 | 14.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,495.28 | 10,956.85 | 15,427.72 | 21,745.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,666.61 | 11,099.69 | 15,584.57 | 21,906.08 |
| 基金单位总额 | 488,800.05 | 479,347.39 | 421,425.64 | 532,232.60 |
| 未分配净收益 | 226,331.27 | 255,337.03 | 217,043.38 | 99,668.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 715,131.32 | 734,684.42 | 638,469.03 | 631,901.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 717,797.93 | 745,784.11 | 654,053.60 | 653,807.66 |