-1.4855% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,457.28 | 13,052.09 | 18,912.74 | 13,052.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.92 | 6.77 | 10.21 | 7.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 104.35 | 277.27 | 1,608.71 | 233.34 |
| 清算备付金 | 17.19 | 43.57 | 2,259.65 | 2,519.74 |
| 应收股票清算款 | 381.01 | 954.56 | 2,618.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,297.69 | 1,103.50 | 3,083.08 | 2,113.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,794.63 | 243,125.13 | 243,671.57 | 236,785.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.85 | 9.51 | 100.67 | 101.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 1.90 | 20.13 | 20.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.60 | 3.76 | 63.73 | 57.02 |
| 其他应付款项 | 11.48 | 22.72 | 24.97 | 33.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,241.58 | 3,389.57 | 4,901.61 | 4,899.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.60 | 0.00 | 16.26 | 10.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,286.97 | 3,441.30 | 5,141.19 | 5,135.03 |
| 基金单位总额 | 191,817.67 | 209,716.02 | 232,785.59 | 253,588.71 |
| 未分配净收益 | 45,689.99 | 29,967.82 | 5,744.79 | -21,938.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,507.66 | 239,683.83 | 238,530.38 | 231,650.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,794.63 | 243,125.13 | 243,671.57 | 236,785.62 |