资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,208.69 | 12,748.48 | 13,457.28 | 13,052.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 6.56 | 5.92 | 6.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 51.78 | 159.02 | 104.35 | 277.27 |
清算备付金 | 23.64 | 81.04 | 17.19 | 43.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 138.36 | 381.01 | 954.56 |
新股申购款 | 1,082.83 | 737.46 | 1,297.69 | 1,103.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 256,129.40 | 248,835.36 | 240,794.63 | 243,125.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.62 | 10.16 | 8.85 | 9.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.72 | 2.03 | 1.77 | 1.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 24.39 | 8.60 | 3.76 |
其他应付款项 | 16.22 | 22.27 | 11.48 | 22.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,984.73 | 1,537.85 | 3,241.58 | 3,389.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 3.44 | 1.60 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,026.31 | 1,615.25 | 3,286.97 | 3,441.30 |
基金单位总额 | 211,311.11 | 183,992.58 | 191,817.67 | 209,716.02 |
未分配净收益 | 42,791.98 | 63,227.53 | 45,689.99 | 29,967.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 254,103.09 | 247,220.11 | 237,507.66 | 239,683.83 |
负债及持有人权益合计 | 256,129.40 | 248,835.36 | 240,794.63 | 243,125.13 |