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天弘中证500ETF联接A(000962)

2021-09-24     1.3396-1.4855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,457.2813,052.0918,912.7413,052.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.926.7710.217.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金104.35277.271,608.71233.34
  清算备付金17.1943.572,259.652,519.74
  应收股票清算款381.01954.562,618.550.00
  新股申购款1,297.691,103.503,083.082,113.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,794.63243,125.13243,671.57236,785.62
负债
  应付基金管理费8.859.51100.67101.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.9020.1320.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.603.7663.7357.02
  其他应付款项11.4822.7224.9733.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,241.583,389.574,901.614,899.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.600.0016.2610.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,286.973,441.305,141.195,135.03
  基金单位总额191,817.67209,716.02232,785.59253,588.71
  未分配净收益45,689.9929,967.825,744.79-21,938.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值237,507.66239,683.83238,530.38231,650.59
  负债及持有人权益合计240,794.63243,125.13243,671.57236,785.62