行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证500ETF联接A(000962)

2021-04-09     1.1355-0.2985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,052.0918,912.7413,052.5711,598.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.7710.217.316.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金277.271,608.71233.34317.13
  清算备付金43.572,259.652,519.741,603.56
  应收股票清算款954.562,618.550.000.00
  新股申购款1,103.503,083.082,113.861,175.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值243,125.13243,671.57236,785.62203,684.45
负债
  应付基金管理费9.51100.67101.9282.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.9020.1320.3816.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00380.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7663.7357.0261.04
  其他应付款项22.7224.9733.0218.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,389.574,901.614,899.071,887.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0016.2610.700.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,441.305,141.195,135.032,457.80
  基金单位总额209,716.02232,785.59253,588.71236,277.74
  未分配净收益29,967.825,744.79-21,938.12-35,051.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,683.83238,530.38231,650.59201,226.65
  负债及持有人权益合计243,125.13243,671.57236,785.62203,684.45