行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证500ETF联接A(000962)

2023-01-30     1.17630.4612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,208.6912,748.4813,457.2813,052.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.565.926.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.78159.02104.35277.27
  清算备付金23.6481.0417.1943.57
  应收股票清算款0.00138.36381.01954.56
  新股申购款1,082.83737.461,297.691,103.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,129.40248,835.36240,794.63243,125.13
负债
  应付基金管理费8.6210.168.859.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.722.031.771.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.720.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0024.398.603.76
  其他应付款项16.2222.2711.4822.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,984.731,537.853,241.583,389.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.441.600.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,026.311,615.253,286.973,441.30
  基金单位总额211,311.11183,992.58191,817.67209,716.02
  未分配净收益42,791.9863,227.5345,689.9929,967.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,103.09247,220.11237,507.66239,683.83
  负债及持有人权益合计256,129.40248,835.36240,794.63243,125.13