-0.2985% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,052.09 | 18,912.74 | 13,052.57 | 11,598.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.77 | 10.21 | 7.31 | 6.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 277.27 | 1,608.71 | 233.34 | 317.13 |
| 清算备付金 | 43.57 | 2,259.65 | 2,519.74 | 1,603.56 |
| 应收股票清算款 | 954.56 | 2,618.55 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,103.50 | 3,083.08 | 2,113.86 | 1,175.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 243,125.13 | 243,671.57 | 236,785.62 | 203,684.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.51 | 100.67 | 101.92 | 82.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 20.13 | 20.38 | 16.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.76 | 63.73 | 57.02 | 61.04 |
| 其他应付款项 | 22.72 | 24.97 | 33.02 | 18.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,389.57 | 4,901.61 | 4,899.07 | 1,887.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 16.26 | 10.70 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,441.30 | 5,141.19 | 5,135.03 | 2,457.80 |
| 基金单位总额 | 209,716.02 | 232,785.59 | 253,588.71 | 236,277.74 |
| 未分配净收益 | 29,967.82 | 5,744.79 | -21,938.12 | -35,051.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 239,683.83 | 238,530.38 | 231,650.59 | 201,226.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 243,125.13 | 243,671.57 | 236,785.62 | 203,684.45 |