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天弘中证500ETF联接A(000962)

2021-03-05     1.14300.0525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,912.7413,052.5711,598.437,224.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.217.316.303.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,608.71233.34317.13160.41
  清算备付金2,259.652,519.741,603.56825.72
  应收股票清算款2,618.550.000.000.00
  新股申购款3,083.082,113.861,175.72615.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值243,671.57236,785.62203,684.4595,386.34
负债
  应付基金管理费100.67101.9282.1339.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1320.3816.437.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00380.771,116.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.7357.0261.0440.39
  其他应付款项24.9733.0218.9841.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,901.614,899.071,887.03395.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.2610.700.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,141.195,135.032,457.801,644.05
  基金单位总额232,785.59253,588.71236,277.74130,598.68
  未分配净收益5,744.79-21,938.12-35,051.09-36,856.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,530.38231,650.59201,226.6593,742.29
  负债及持有人权益合计243,671.57236,785.62203,684.4595,386.34