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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2024-05-17     2.73000.1467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,713.895,116.493,317.893,847.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3316.0121.6519.51
  清算备付金198.4755.19734.63200.49
  应收股票清算款15.1841.730.000.00
  新股申购款4.9615.2521.1923.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,245.3538,659.9755,752.8063,189.41
负债
  应付基金管理费28.1751.2371.1774.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.708.5411.8612.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0073.05384.70593.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项123.26162.26158.09155.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.21225.7330.47132.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.34520.81656.29967.85
  基金单位总额10,867.4213,178.9918,928.4019,688.20
  未分配净收益17,202.6024,960.1736,168.1242,533.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,070.0238,139.1655,096.5262,221.56
  负债及持有人权益合计28,245.3538,659.9755,752.8063,189.41