行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2020-11-26     2.73100.1100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,192.461,559.861,865.132,464.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.720.360.340.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.774.747.605.10
  清算备付金125.8841.0146.2761.95
  应收股票清算款6.95178.36155.9146.78
  新股申购款69.154.760.360.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,590.9314,538.5113,427.7414,604.63
负债
  应付基金管理费39.5917.7815.5318.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.602.962.593.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.63218.472.4878.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.6918.6234.9629.28
  其他应付款项10.3918.0810.4221.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款896.9662.0920.777.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,085.86338.0186.75157.51
  基金单位总额24,234.668,018.338,945.8511,679.23
  未分配净收益32,270.416,182.174,395.142,767.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,505.0714,200.5013,340.9914,447.12
  负债及持有人权益合计57,590.9314,538.5113,427.7414,604.63