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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2022-12-06     3.0440-0.4578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,847.2610,458.406,585.234,314.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.260.770.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5118.7524.6215.65
  清算备付金200.49260.99238.43108.68
  应收股票清算款0.000.00218.71366.71
  新股申购款23.4865.4566.7553.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,189.4167,998.9540,280.2755,602.28
负债
  应付基金管理费74.3583.3846.1060.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3913.907.6810.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款593.32562.84156.40386.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00137.90146.26104.91
  其他应付款项155.3117.7311.5319.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.4787.26794.07440.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额967.85903.011,162.041,022.03
  基金单位总额19,688.2018,885.4012,340.2818,126.03
  未分配净收益42,533.3648,210.5326,777.9536,454.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,221.5667,095.9439,118.2354,580.25
  负债及持有人权益合计63,189.4167,998.9540,280.2755,602.28