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东方红睿元混合(000970)

2023-12-08     2.2830-1.8908%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,014.352,082.8910,174.9631,378.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0015.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.2561.8023.5022.96
  清算备付金16,161.654,810.2040,990.0340,951.52
  应收股票清算款814.630.001,871.64862.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值308,394.71313,451.84361,700.24430,857.22
负债
  应付基金管理费248.60268.12285.80352.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.1567.0371.4588.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,901.780.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0067.42
  其他应付款项375.53177.7089.4422.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,588.05512.85446.69530.14
  基金单位总额114,460.71114,460.71114,460.71114,460.71
  未分配净收益184,345.95198,478.28246,792.83315,866.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,806.66312,938.98361,253.54430,327.08
  负债及持有人权益合计308,394.71313,451.84361,700.24430,857.22