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东方红睿元混合(000970)

2020-09-11     3.5020-2.0967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,179.4911,892.947,837.075,553.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.032.711.691.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.436.7210.295.11
  清算备付金677.91650.22658.15624.57
  应收股票清算款29.700.000.004.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,945.46108,182.6789,473.8768,656.48
负债
  应付基金管理费90.6688.0170.0759.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6722.0017.5214.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.940.000.00167.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.57229.79217.83208.52
  其他应付款项18.998.709.6230.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额248.84348.51315.05480.68
  基金单位总额37,872.5537,872.5537,872.5537,872.55
  未分配净收益75,824.0669,961.6151,286.2730,303.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,696.61107,834.1689,158.8268,175.80
  负债及持有人权益合计113,945.46108,182.6789,473.8768,656.48