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东方红睿元混合(000970)

2022-09-23     2.7730-3.6149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0060,000.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,174.9631,378.9333,130.576,067.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0015.3917.771.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5022.9662.0212.05
  清算备付金40,990.0340,951.5220,707.34659.41
  应收股票清算款1,871.64862.100.00345.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值361,700.24430,857.22450,461.72160,516.00
负债
  应付基金管理费285.80352.57367.56130.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.4588.1491.8932.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0067.4229.8220.50
  其他应付款项89.4422.0020.9122.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额446.69530.14510.19205.63
  基金单位总额114,460.71114,460.71114,460.7137,872.55
  未分配净收益246,792.83315,866.38335,490.82122,437.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值361,253.54430,327.08449,951.53160,310.37
  负债及持有人权益合计361,700.24430,857.22450,461.72160,516.00