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东方红睿元混合(000970)

2021-09-17     3.4830-2.7095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60,000.060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,130.576,067.429,179.4911,892.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.771.061.032.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.0212.058.436.72
  清算备付金20,707.34659.41677.91650.22
  应收股票清算款0.00345.5729.700.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值450,461.72160,516.00113,945.46108,182.67
负债
  应付基金管理费367.56130.4990.6688.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费91.8932.6222.6722.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00102.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.8220.5013.57229.79
  其他应付款项20.9122.0018.998.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额510.19205.63248.84348.51
  基金单位总额114,460.7137,872.5537,872.5537,872.55
  未分配净收益335,490.82122,437.8175,824.0669,961.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值449,951.53160,310.37113,696.61107,834.16
  负债及持有人权益合计450,461.72160,516.00113,945.46108,182.67