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诺安新经济股票(000971)

2022-08-05     1.64101.7990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,330.008,190.001,340.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,358.4913,451.0612,064.3724,215.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-4.301.621.332.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5118.2933.7055.23
  清算备付金1,527.771,131.89168.791,145.96
  应收股票清算款2,351.4767.490.002,092.85
  新股申购款156.96271.241,500.911,398.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,327.41167,586.68140,079.99223,781.78
负债
  应付基金管理费202.65197.70174.16281.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7832.9529.0346.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,542.440.001,873.25105.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.5920.4656.1088.34
  其他应付款项22.9717.0615.0047.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.763,120.102,559.5817,293.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,069.183,388.274,707.1217,864.05
  基金单位总额86,812.2387,502.0278,715.63154,967.40
  未分配净收益67,446.0076,696.4056,657.2450,950.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,258.23164,198.41135,372.87205,917.72
  负债及持有人权益合计156,327.41167,586.68140,079.99223,781.78