行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信消费医药股票(000974)

2021-12-01     1.6980-0.9335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,806.533,468.196,974.9413,183.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.391.071.442.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7017.7723.5735.07
  清算备付金83.730.090.000.00
  应收股票清算款65.78930.2440.97298.23
  新股申购款24.2430.71152.7572.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,580.7753,397.9789,700.99180,727.34
负债
  应付基金管理费53.4872.48113.76226.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9112.0818.9637.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.8416.4824.6817.66
  其他应付款项9.6918.9310.9925.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款387.29552.241,710.102,265.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额503.22672.211,878.502,572.30
  基金单位总额20,993.1326,963.6054,399.63120,085.04
  未分配净收益22,084.4225,762.1633,422.8758,070.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,077.5552,725.7687,822.49178,155.04
  负债及持有人权益合计43,580.7753,397.9789,700.99180,727.34