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安信消费医药股票(000974)

2024-03-18     1.14031.3690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,561.531,580.722,322.362,596.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.277.774.4614.77
  清算备付金78.53106.654.0234.85
  应收股票清算款254.5970.63289.820.00
  新股申购款7.678.0917.2814.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,543.1823,491.2528,389.2332,294.22
负债
  应付基金管理费25.7930.0431.9639.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.305.015.336.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款108.900.000.00375.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.82
  其他应付款项48.4770.3821.1017.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.4936.0744.94126.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210.94141.49103.32599.84
  基金单位总额17,206.6117,735.3117,226.3518,000.14
  未分配净收益3,125.635,614.4511,059.5613,694.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,332.2423,349.7628,285.9131,694.39
  负债及持有人权益合计20,543.1823,491.2528,389.2332,294.22