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安信消费医药股票A(000974)

2025-05-08     1.1887-0.1008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,130.852,070.521,656.421,561.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.758.335.7010.27
  清算备付金84.29107.4753.2078.53
  应收股票清算款347.52326.060.00254.59
  新股申购款3.288.376.967.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,430.6717,785.9219,392.9220,543.18
负债
  应付基金管理费18.8818.2919.7525.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.153.053.294.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款140.25434.1556.28108.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.8260.2544.7848.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.7712.7718.3523.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额240.86528.52142.45210.94
  基金单位总额16,768.5117,118.3417,084.1817,206.61
  未分配净收益1,421.30139.062,166.293,125.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,189.8117,257.4019,250.4720,332.24
  负债及持有人权益合计18,430.6717,785.9219,392.9220,543.18