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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)

2025-06-11     1.26140.7186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00470.54475.77527.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0024.7324.9227.66
  清算备付金0.00179.47174.89196.64
  应收股票清算款0.000.002.300.00
  新股申购款0.0011.757.047.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.008,904.168,985.529,861.40
负债
  应付基金管理费0.000.280.280.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.060.060.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.008.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.005.9712.005.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0020.8010.9213.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0027.2623.3829.04
  基金单位总额0.008,055.548,220.288,262.51
  未分配净收益0.00821.36741.861,569.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.008,876.908,962.149,832.36
  负债及持有人权益合计0.008,904.168,985.529,861.40