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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)

2021-12-06     1.4555-0.4922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,408.972,361.002,828.651,768.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.571.080.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.07131.50192.2487.77
  清算备付金437.37539.291,157.76834.46
  应收股票清算款112.3370.310.000.00
  新股申购款11.1728.1124.1331.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00285.910.00
  基金资产总值26,732.5339,375.7451,085.8327,535.06
负债
  应付基金管理费0.751.290.960.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.260.190.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0095.62250.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.9211.883.640.00
  其他应付款项8.5216.098.0316.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款178.6374.5945.16290.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.102.583.696.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.81107.95161.44566.16
  基金单位总额17,986.2328,084.7643,606.8923,852.00
  未分配净收益8,548.4911,183.027,317.513,116.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,534.7239,267.7850,924.3926,968.90
  负债及持有人权益合计26,732.5339,375.7451,085.8327,535.06