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长城环保主题混合(000977)

2021-05-06     2.4719-0.6870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,206.418,397.391,973.154,840.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.9258.3427.031.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.0320.1512.2928.66
  清算备付金244.5560.16133.19109.30
  应收股票清算款538.502.55966.01278.16
  新股申购款263.79808.4210.366.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,749.3961,374.3738,967.4944,106.90
负债
  应付基金管理费279.5064.6249.2052.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.5810.778.208.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00302.67128.9770.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金187.1362.6877.8597.21
  其他应付款项29.859.4217.9110.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,742.05429.78247.3627.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,285.11879.94529.49267.80
  基金单位总额80,878.3731,959.8031,805.2246,928.13
  未分配净收益120,585.9228,534.636,632.78-3,089.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,464.2960,494.4338,437.9943,839.10
  负债及持有人权益合计207,749.3961,374.3738,967.4944,106.90