-0.6870% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,206.41 | 8,397.39 | 1,973.15 | 4,840.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.92 | 58.34 | 27.03 | 1.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.03 | 20.15 | 12.29 | 28.66 |
| 清算备付金 | 244.55 | 60.16 | 133.19 | 109.30 |
| 应收股票清算款 | 538.50 | 2.55 | 966.01 | 278.16 |
| 新股申购款 | 263.79 | 808.42 | 10.36 | 6.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,749.39 | 61,374.37 | 38,967.49 | 44,106.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.50 | 64.62 | 49.20 | 52.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.58 | 10.77 | 8.20 | 8.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 302.67 | 128.97 | 70.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 187.13 | 62.68 | 77.85 | 97.21 |
| 其他应付款项 | 29.85 | 9.42 | 17.91 | 10.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,742.05 | 429.78 | 247.36 | 27.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,285.11 | 879.94 | 529.49 | 267.80 |
| 基金单位总额 | 80,878.37 | 31,959.80 | 31,805.22 | 46,928.13 |
| 未分配净收益 | 120,585.92 | 28,534.63 | 6,632.78 | -3,089.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,464.29 | 60,494.43 | 38,437.99 | 43,839.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,749.39 | 61,374.37 | 38,967.49 | 44,106.90 |