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长城环保主题混合A(000977)

2024-05-29     1.8075-0.1933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,559.7021,846.1321,269.6713,200.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.7348.1742.6931.00
  清算备付金333.17559.94483.41143.59
  应收股票清算款1,654.63640.400.00899.82
  新股申购款27.2845.9567.32233.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,475.43181,374.84124,099.33100,782.54
负债
  应付基金管理费90.36212.92148.62120.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.0635.4924.7720.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,237.792,338.521,772.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项295.33370.69257.63174.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,057.8897.432,392.37912.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,464.341,985.915,165.393,000.36
  基金单位总额41,924.8076,123.7347,562.8133,469.63
  未分配净收益41,086.29103,265.2171,371.1364,312.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,011.09179,388.94118,933.9497,782.18
  负债及持有人权益合计90,475.43181,374.84124,099.33100,782.54