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长城环保主题混合A(000977)

2025-07-17     1.96141.6059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,107.598,693.3720,559.7021,846.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.3928.6655.7348.17
  清算备付金189.56144.87333.17559.94
  应收股票清算款0.000.001,654.63640.40
  新股申购款10.4514.0327.2845.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,791.9266,646.4890,475.43181,374.84
负债
  应付基金管理费54.8165.6190.36212.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1410.9315.0635.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款195.37441.750.001,237.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.29124.47295.33370.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款92.1043.557,057.8897.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额427.94687.877,464.341,985.91
  基金单位总额29,585.4536,759.0941,924.8076,123.73
  未分配净收益22,778.5329,199.5241,086.29103,265.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,363.9865,958.6183,011.09179,388.94
  负债及持有人权益合计52,791.9266,646.4890,475.43181,374.84