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景顺长城量化精选股票(000978)

2021-10-15     1.98700.1008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,985.512,069.852,937.2924,818.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.8123.85106.9550.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金204.03771.361,299.7953.60
  清算备付金1,199.374,141.327,229.811,106.38
  应收股票清算款29.90464.26185.6116,069.71
  新股申购款38.127.98110.9598.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,161.3458,748.32106,925.75253,903.91
负债
  应付基金管理费99.3374.56138.37316.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5512.4323.0652.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.140.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金281.85139.96391.73584.00
  其他应付款项9.8631.3925.5595.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款429.00542.531,103.1937,707.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.056.4120.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额842.79807.271,702.6238,755.74
  基金单位总额42,229.5135,789.6876,143.28170,844.92
  未分配净收益36,089.0522,151.3729,079.8644,303.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,318.5657,941.04105,223.13215,148.18
  负债及持有人权益合计79,161.3458,748.32106,925.75253,903.91