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景顺长城量化精选股票(000978)

2024-03-27     1.4100-2.2191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,465.674,425.655,008.065,566.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3422.0426.65234.55
  清算备付金342.58510.57403.36925.50
  应收股票清算款31.0732.541.7935.24
  新股申购款8.2133.3352.1434.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,546.9475,051.7780,619.1685,748.34
负债
  应付基金管理费77.3894.6095.09113.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9015.7715.8518.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00444.73
  其他应付款项260.26415.89318.7122.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.18110.78215.4688.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额421.72637.03645.30692.90
  基金单位总额38,995.7545,648.9143,374.6943,397.24
  未分配净收益24,129.4628,765.8236,599.1641,658.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,125.2174,414.7479,973.8685,055.44
  负债及持有人权益合计63,546.9475,051.7780,619.1685,748.34