-8.2520% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,606.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 208,101.32 | 110,618.97 | 53,256.41 | 46,217.18 |
| 应收股利 | 519.78 | 0.00 | 661.50 | 52.07 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 440.28 | 162.94 | 49.01 | 52.22 |
| 清算备付金 | 8,207.88 | 778.10 | 1,092.34 | 28.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 373.34 | 8,874.32 | 4,835.45 |
| 新股申购款 | 8,710.09 | 2,911.43 | 313.29 | 311.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,157,877.78 | 599,721.59 | 318,463.04 | 450,511.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 982.71 | 591.79 | 301.17 | 458.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 163.78 | 98.63 | 50.20 | 76.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 38,278.38 | 0.07 | 3,509.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 604.69 | 296.28 | 208.44 | 128.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27,433.62 | 7,159.60 | 1,780.73 | 7,433.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,508.64 | 8,161.51 | 5,851.48 | 8,098.69 |
| 基金单位总额 | 172,522.03 | 153,689.79 | 127,967.34 | 196,872.63 |
| 未分配净收益 | 917,847.11 | 437,870.29 | 184,644.21 | 245,540.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,090,369.14 | 591,560.08 | 312,611.55 | 442,412.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,157,877.78 | 599,721.59 | 318,463.04 | 450,511.60 |