1.0506% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,723.21 | 32,840.51 | 29,256.37 | 18,872.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 381.15 | 50.56 | 811.91 |
| 利息合计 | 3.29 | 4.72 | 330.22 | 131.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.63 | 128.22 | 46.25 | 77.56 |
| 清算备付金 | 102.82 | 91.58 | 2,268.40 | 157.12 |
| 应收股票清算款 | 0.13 | 4,931.00 | 934.12 | 4,050.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 29.30 | 189.90 | 116.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,788.67 | 230,765.32 | 277,812.43 | 302,783.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 242.84 | 303.88 | 349.55 | 355.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.47 | 50.65 | 58.26 | 59.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,123.54 | 0.00 | 2,343.20 | 3.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 86.38 | 165.33 | 159.29 | 205.65 |
| 其他应付款项 | 49.36 | 13.39 | 33.18 | 12.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,439.34 | 820.18 | 4,665.00 | 519.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,981.94 | 1,353.42 | 7,608.48 | 1,155.40 |
| 基金单位总额 | 115,517.24 | 144,951.73 | 182,246.54 | 235,153.72 |
| 未分配净收益 | 70,289.49 | 84,460.16 | 87,957.41 | 66,474.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 185,806.72 | 229,411.89 | 270,203.95 | 301,628.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,788.67 | 230,765.32 | 277,812.43 | 302,783.42 |