行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪港深精选股票A(000979)

2024-06-18     2.2580-0.0885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,019.690.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,106.7770,904.6120,207.7721,385.26
  应收股利0.002,709.820.001,412.74
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.7573.1218.2123.74
  清算备付金92.691,576.65165.81108.63
  应收股票清算款80.422.29529.010.13
  新股申购款557.731,535.26271.2837.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值406,341.80450,351.15252,168.21150,322.59
负债
  应付基金管理费403.53513.45312.97186.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.2685.5852.1631.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.021,509.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项152.84238.71131.2494.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,419.911,220.221,611.931,135.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,043.553,566.982,108.301,447.52
  基金单位总额211,424.40236,159.76152,077.9496,125.50
  未分配净收益192,873.85210,624.4297,981.9752,749.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值404,298.25446,784.17250,059.91148,875.07
  负债及持有人权益合计406,341.80450,351.15252,168.21150,322.59