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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2021-06-22     2.16800.2312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,409.309,824.7417,606.4624,016.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9958.232.482.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.190.610.030.29
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.002,970.230.00
  新股申购款818.662,432.39661.83155.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,922.16169,950.67176,263.84196,521.97
负债
  应付基金管理费276.05238.32266.96281.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.6846.3451.9154.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.990.050.00
  其他应付款项31.2116.1926.3215.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,289.264,388.732,593.702,135.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,650.204,691.572,938.952,486.90
  基金单位总额78,512.3181,699.58105,497.55131,213.75
  未分配净收益96,759.6683,559.5267,827.3462,821.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,271.96165,259.10173,324.89194,035.08
  负债及持有人权益合计179,922.16169,950.67176,263.84196,521.97