-0.7006% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,501.29 | 9,718.61 | 4,791.52 | 431.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.84 | 195.87 | 177.00 | 87.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.76 | 29.56 | 31.63 | 43.88 |
| 清算备付金 | 1,540.49 | 77.40 | 103.33 | 507.15 |
| 应收股票清算款 | 4,000.00 | 512.27 | 0.00 | 2,748.59 |
| 新股申购款 | 1,575.32 | 172.38 | 23.83 | 5.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 601,204.69 | 172,320.16 | 108,043.28 | 91,816.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 726.98 | 162.73 | 129.83 | 112.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 121.16 | 27.12 | 21.64 | 18.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,774.72 | 1,515.59 | 0.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 493.33 | 77.57 | 53.60 | 84.68 |
| 其他应付款项 | 43.01 | 10.74 | 20.69 | 10.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16,549.14 | 920.30 | 622.85 | 111.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,708.35 | 2,714.05 | 849.13 | 337.43 |
| 基金单位总额 | 188,504.35 | 82,487.84 | 72,200.90 | 74,599.12 |
| 未分配净收益 | 390,992.00 | 87,118.27 | 34,993.25 | 16,879.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 579,496.35 | 169,606.11 | 107,194.15 | 91,479.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 601,204.69 | 172,320.16 | 108,043.28 | 91,816.50 |