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工银战略转型股票A(000991)

2023-03-20     3.7960-0.9136%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,901.7633,910.4228,991.9964,501.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007.586.2721.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.56110.28157.47127.76
  清算备付金181.03710.11538.541,540.49
  应收股票清算款0.000.002,827.984,000.00
  新股申购款490.09727.251,628.531,575.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值524,369.71482,750.73454,351.24601,204.69
负债
  应付基金管理费623.19593.04543.58726.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.8698.8490.60121.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款258.310.294,590.083,774.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00258.81174.29493.33
  其他应付款项108.6523.7227.3143.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,238.971,174.952,808.4216,549.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,344.742,153.218,236.4221,708.35
  基金单位总额131,407.24122,691.03128,665.02188,504.35
  未分配净收益388,617.74357,906.49317,449.80390,992.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值520,024.97480,597.53446,114.82579,496.35
  负债及持有人权益合计524,369.71482,750.73454,351.24601,204.69