0.8067% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,910.42 | 28,991.99 | 64,501.29 | 9,718.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.58 | 6.27 | 21.84 | 195.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 110.28 | 157.47 | 127.76 | 29.56 |
| 清算备付金 | 710.11 | 538.54 | 1,540.49 | 77.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,827.98 | 4,000.00 | 512.27 |
| 新股申购款 | 727.25 | 1,628.53 | 1,575.32 | 172.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 482,750.73 | 454,351.24 | 601,204.69 | 172,320.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 593.04 | 543.58 | 726.98 | 162.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.84 | 90.60 | 121.16 | 27.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.29 | 4,590.08 | 3,774.72 | 1,515.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 258.81 | 174.29 | 493.33 | 77.57 |
| 其他应付款项 | 23.72 | 27.31 | 43.01 | 10.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,174.95 | 2,808.42 | 16,549.14 | 920.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,153.21 | 8,236.42 | 21,708.35 | 2,714.05 |
| 基金单位总额 | 122,691.03 | 128,665.02 | 188,504.35 | 82,487.84 |
| 未分配净收益 | 357,906.49 | 317,449.80 | 390,992.00 | 87,118.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 480,597.53 | 446,114.82 | 579,496.35 | 169,606.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 482,750.73 | 454,351.24 | 601,204.69 | 172,320.16 |