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工银战略转型股票A(000991)

2022-05-25     3.74900.8067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,910.4228,991.9964,501.299,718.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.586.2721.84195.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.28157.47127.7629.56
  清算备付金710.11538.541,540.4977.40
  应收股票清算款0.002,827.984,000.00512.27
  新股申购款727.251,628.531,575.32172.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值482,750.73454,351.24601,204.69172,320.16
负债
  应付基金管理费593.04543.58726.98162.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.8490.60121.1627.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.294,590.083,774.721,515.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金258.81174.29493.3377.57
  其他应付款项23.7227.3143.0110.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,174.952,808.4216,549.14920.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,153.218,236.4221,708.352,714.05
  基金单位总额122,691.03128,665.02188,504.3582,487.84
  未分配净收益357,906.49317,449.80390,992.0087,118.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值480,597.53446,114.82579,496.35169,606.11
  负债及持有人权益合计482,750.73454,351.24601,204.69172,320.16