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工银战略转型股票A(000991)

2024-05-24     3.4640-1.5350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,207.9524,367.0320,798.4275,901.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.9946.4548.5281.56
  清算备付金47.0099.1853.60181.03
  应收股票清算款1,449.850.000.000.00
  新股申购款286.17495.37963.33490.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值286,262.87355,430.28372,350.34524,369.71
负债
  应付基金管理费294.73436.17489.19623.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.1272.6981.53103.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,603.531,706.58258.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项79.9493.86132.30108.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款530.67695.40751.373,238.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额961.132,910.563,173.254,344.74
  基金单位总额90,696.5896,114.2497,702.41131,407.24
  未分配净收益194,605.16256,405.48271,474.68388,617.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值285,301.74352,519.72369,177.09520,024.97
  负债及持有人权益合计286,262.87355,430.28372,350.34524,369.71