行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银战略转型股票A(000991)

2021-04-13     3.2600-0.7006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64,501.299,718.614,791.52431.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.84195.87177.0087.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金127.7629.5631.6343.88
  清算备付金1,540.4977.40103.33507.15
  应收股票清算款4,000.00512.270.002,748.59
  新股申购款1,575.32172.3823.835.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值601,204.69172,320.16108,043.2891,816.50
负债
  应付基金管理费726.98162.73129.83112.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.1627.1221.6418.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,774.721,515.590.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金493.3377.5753.6084.68
  其他应付款项43.0110.7420.6910.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,549.14920.30622.85111.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,708.352,714.05849.13337.43
  基金单位总额188,504.3582,487.8472,200.9074,599.12
  未分配净收益390,992.0087,118.2734,993.2516,879.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值579,496.35169,606.11107,194.1591,479.07
  负债及持有人权益合计601,204.69172,320.16108,043.2891,816.50