-0.9136% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75,901.76 | 33,910.42 | 28,991.99 | 64,501.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 7.58 | 6.27 | 21.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.56 | 110.28 | 157.47 | 127.76 |
| 清算备付金 | 181.03 | 710.11 | 538.54 | 1,540.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,827.98 | 4,000.00 |
| 新股申购款 | 490.09 | 727.25 | 1,628.53 | 1,575.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 524,369.71 | 482,750.73 | 454,351.24 | 601,204.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 623.19 | 593.04 | 543.58 | 726.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.86 | 98.84 | 90.60 | 121.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 258.31 | 0.29 | 4,590.08 | 3,774.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 258.81 | 174.29 | 493.33 |
| 其他应付款项 | 108.65 | 23.72 | 27.31 | 43.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,238.97 | 1,174.95 | 2,808.42 | 16,549.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,344.74 | 2,153.21 | 8,236.42 | 21,708.35 |
| 基金单位总额 | 131,407.24 | 122,691.03 | 128,665.02 | 188,504.35 |
| 未分配净收益 | 388,617.74 | 357,906.49 | 317,449.80 | 390,992.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 520,024.97 | 480,597.53 | 446,114.82 | 579,496.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 524,369.71 | 482,750.73 | 454,351.24 | 601,204.69 |