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广发套利(000992)

2024-07-16     1.17800.2553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本99.990.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.72411.37191.05826.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金349.95534.41637.121,798.52
  清算备付金133.451,154.241,119.66389.54
  应收股票清算款11.360.000.0013.75
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,718.277,227.367,685.1618,512.66
负债
  应付基金管理费5.665.926.5115.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.131.181.303.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.390.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.918.207.0123.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.212.780.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.3018.1214.8241.65
  基金单位总额5,576.265,982.056,362.8914,393.75
  未分配净收益1,088.721,227.191,307.444,077.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,664.987,209.247,670.3418,471.01
  负债及持有人权益合计6,718.277,227.367,685.1618,512.66