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广发对冲套利定期开放混合(000992)

2020-07-31     1.35501.0440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,549.092,150.614,307.641,929.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.352.771.041.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,360.301,262.481,004.012,935.73
  清算备付金4,003.542,725.291,879.155,962.37
  应收股票清算款614.520.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,048.8120,038.0016,355.9530,789.82
负债
  应付基金管理费55.4616.3813.7425.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.093.282.755.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.730.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.628.449.1113.74
  其他应付款项15.857.1828.0114.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.004.804.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.0836.0058.3963.53
  基金单位总额51,454.6916,961.2814,375.9526,796.91
  未分配净收益14,494.043,040.711,921.613,929.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,948.7320,002.0016,297.5630,726.29
  负债及持有人权益合计66,048.8120,038.0016,355.9530,789.82