行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝稳健回报混合(000993)

2020-09-21     1.3120-1.2792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,962.131,858.576,330.2910,574.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.471.292.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.138.2321.1813.68
  清算备付金14.9527.9439.48134.07
  应收股票清算款0.0059.970.00316.81
  新股申购款14.750.860.330.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,860.4728,958.7728,760.0628,875.98
负债
  应付基金管理费33.1136.2233.9536.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.526.045.666.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.340.000.00270.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.9283.57209.65164.04
  其他应付款项39.4736.0126.5541.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款634.32128.27179.702.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额747.68290.12455.51521.14
  基金单位总额24,528.1333,322.2538,999.3742,480.73
  未分配净收益2,584.66-4,653.60-10,694.82-14,125.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,112.7928,668.6528,304.5528,354.84
  负债及持有人权益合计27,860.4728,958.7728,760.0628,875.98