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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2024-04-19     1.15300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款872.02615.09506.58878.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.582.052.263.04
  清算备付金6.656.593.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.210.420.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,239.414,958.724,907.966,301.11
负债
  应付基金管理费4.466.046.567.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.741.011.091.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.8311.4515.3113.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.520.140.1022.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.4519.6824.2045.50
  基金单位总额4,521.223,769.553,873.334,081.60
  未分配净收益694.741,169.491,010.432,174.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,215.964,939.034,883.776,255.61
  负债及持有人权益合计5,239.414,958.724,907.966,301.11