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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2024-03-18     1.16101.3974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款615.09506.58878.77719.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.052.263.045.55
  清算备付金6.593.000.003.02
  应收股票清算款0.000.000.007.12
  新股申购款0.210.420.311.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,958.724,907.966,301.117,254.27
负债
  应付基金管理费6.046.567.319.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.091.221.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.97
  其他应付款项11.4515.3113.3813.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.140.1022.301.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.6824.2045.5030.76
  基金单位总额3,769.553,873.334,081.604,249.55
  未分配净收益1,169.491,010.432,174.012,973.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,939.034,883.776,255.617,223.51
  负债及持有人权益合计4,958.724,907.966,301.117,254.27