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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2022-01-21     1.5080-0.5933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,101.481,166.822,222.851,435.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.290.340.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.2418.5738.6948.85
  清算备付金2.717.4995.8992.31
  应收股票清算款6.2536.790.00302.18
  新股申购款1.611.454.181.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,546.189,476.4912,779.5815,247.27
负债
  应付基金管理费10.3611.2914.6118.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.882.443.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00304.74163.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.7283.31140.77139.95
  其他应付款项11.9118.4717.5932.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.9949.72185.7642.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.65166.88668.61404.07
  基金单位总额4,900.175,891.189,972.2914,271.42
  未分配净收益3,502.373,418.422,138.67571.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,402.549,309.6012,110.9714,843.20
  负债及持有人权益合计8,546.189,476.4912,779.5815,247.27