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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2020-10-23     1.3280-1.7024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,222.851,435.387,847.984,710.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.331.631.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.6948.8543.1953.67
  清算备付金95.8992.3141.1560.74
  应收股票清算款0.00302.18284.84109.37
  新股申购款4.181.420.560.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,779.5815,247.2715,834.0814,797.04
负债
  应付基金管理费14.6118.7219.2319.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.443.123.213.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款304.74163.670.00115.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金140.77139.95103.5628.55
  其他应付款项17.5932.5420.9327.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款185.7642.378.045.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额668.61404.07158.76203.82
  基金单位总额9,972.2914,271.4216,098.3417,707.49
  未分配净收益2,138.67571.78-423.02-3,114.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,110.9714,843.2015,675.3214,593.22
  负债及持有人权益合计12,779.5815,247.2715,834.0814,797.04