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中银新动力股票A(000996)

2022-06-29     1.1440-0.9524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,485.30623.863,890.567,763.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计147.1767.4573.8416.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6351.8174.4580.54
  清算备付金41.9859.47192.17144.56
  应收股票清算款6.902,917.45266.580.00
  新股申购款8.0233.4252.75421.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,436.93139,199.20155,989.34162,410.34
负债
  应付基金管理费149.82168.38187.43177.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9728.0631.2429.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00882.470.003,445.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.2343.04117.4897.84
  其他应付款项17.929.4518.0621.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.50395.30520.98491.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额263.441,526.70875.184,263.33
  基金单位总额83,019.9192,547.81111,541.44144,584.48
  未分配净收益31,153.5745,124.6943,572.7113,562.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,173.48137,672.50155,114.15158,147.01
  负债及持有人权益合计114,436.93139,199.20155,989.34162,410.34