-0.9524% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,485.30 | 623.86 | 3,890.56 | 7,763.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 147.17 | 67.45 | 73.84 | 16.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.63 | 51.81 | 74.45 | 80.54 |
| 清算备付金 | 41.98 | 59.47 | 192.17 | 144.56 |
| 应收股票清算款 | 6.90 | 2,917.45 | 266.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.02 | 33.42 | 52.75 | 421.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,436.93 | 139,199.20 | 155,989.34 | 162,410.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 149.82 | 168.38 | 187.43 | 177.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.97 | 28.06 | 31.24 | 29.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 882.47 | 0.00 | 3,445.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.23 | 43.04 | 117.48 | 97.84 |
| 其他应付款项 | 17.92 | 9.45 | 18.06 | 21.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.50 | 395.30 | 520.98 | 491.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 263.44 | 1,526.70 | 875.18 | 4,263.33 |
| 基金单位总额 | 83,019.91 | 92,547.81 | 111,541.44 | 144,584.48 |
| 未分配净收益 | 31,153.57 | 45,124.69 | 43,572.71 | 13,562.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,173.48 | 137,672.50 | 155,114.15 | 158,147.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,436.93 | 139,199.20 | 155,989.34 | 162,410.34 |