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南方双元债券C(000998)

2021-12-08     1.28400.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,107.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款407.2087.79198.13165.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,563.34386.5082.0896.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.622.405.900.76
  清算备付金1,610.12364.4066.6347.00
  应收股票清算款11,953.052,340.381,101.680.00
  新股申购款1,733.7433.512.970.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值239,725.1026,605.726,467.986,431.76
负债
  应付基金管理费40.455.152.633.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.481.720.750.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,749.945,100.00902.48380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款366.70295.03105.14131.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.151.091.190.32
  其他应付款项8.1815.007.4611.00
  应付利息10.14-1.650.58-0.03
  应付赎回款1,091.0555.35107.7019.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.942.140.160.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,298.215,474.471,128.37547.15
  基金单位总额143,901.0217,351.314,601.045,179.19
  未分配净收益37,525.873,779.95738.56705.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,426.8921,131.255,339.615,884.61
  负债及持有人权益合计239,725.1026,605.726,467.986,431.76