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南方双元债券C(000998)

2024-03-18     1.14800.0872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,934.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.3741.4052.641,099.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,024.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.0411.8112.4012.48
  清算备付金717.39978.1616,856.5112,388.65
  应收股票清算款38.778.1290.355,700.00
  新股申购款0.557.6833.571,914.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,273.5945,644.12407,092.27795,969.50
负债
  应付基金管理费7.5910.2575.92162.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.533.4225.3154.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,819.186,258.1792,110.8468,799.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.7832,162.416,782.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.47
  其他应付款项8.2022.3116.1019.00
  应付利息0.000.000.00-16.39
  应付赎回款56.1744.416,335.024,265.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.893.0124.8029.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,895.886,344.96130,762.0680,120.37
  基金单位总额26,152.6334,571.17211,143.16542,187.35
  未分配净收益4,225.084,728.0065,187.04173,661.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,377.7139,299.16276,330.20715,849.14
  负债及持有人权益合计34,273.5945,644.12407,092.27795,969.50