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中欧明睿新起点混合(001000) - 搜狐基金
中欧明睿新起点混合(001000)
2025-07-02
1.0999
-1.2746%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,277.36 | 5,453.24 | 11,180.02 | 8,722.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.56 | 27.00 | 50.53 | 77.50 |
清算备付金 | 165.76 | 120.06 | 191.31 | 1,000.53 |
应收股票清算款 | 1,547.52 | 2,036.69 | 0.00 | 2,384.77 |
新股申购款 | 9.50 | 45.56 | 27.68 | 67.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 118,329.80 | 116,844.92 | 131,996.02 | 180,929.11 |
负债 |
应付基金管理费 | 123.90 | 115.71 | 131.02 | 225.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.65 | 19.29 | 21.84 | 37.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 396.23 | 3,859.40 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 69.92 | 95.39 | 107.96 | 633.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 67.70 | 31.94 | 87.85 | 68.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 282.17 | 658.55 | 4,208.07 | 964.91 |
基金单位总额 | 99,955.49 | 106,132.70 | 111,786.05 | 120,739.04 |
未分配净收益 | 18,092.14 | 10,053.67 | 16,001.90 | 59,225.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 118,047.63 | 116,186.37 | 127,787.95 | 179,964.20 |
负债及持有人权益合计 | 118,329.80 | 116,844.92 | 131,996.02 | 180,929.11 |