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中欧明睿新起点混合(001000)

2021-01-15     2.17200.4625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,501.428,211.907,583.847,542.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.241.9810.825.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.1027.0233.4790.67
  清算备付金276.68292.7854.04510.81
  应收股票清算款1,984.681,208.620.001,287.68
  新股申购款3,173.03177.7015.5420.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值317,539.37157,404.93125,391.1099,054.95
负债
  应付基金管理费356.68198.97146.93130.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.4533.1624.4921.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,780.43998.42250.591,372.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金250.55236.8232.00260.70
  其他应付款项16.6622.1318.7941.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,114.31316.51106.7165.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,578.081,806.02579.511,892.49
  基金单位总额201,893.42136,438.20137,336.71147,256.30
  未分配净收益110,067.8719,160.70-12,525.12-50,093.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值311,961.29155,598.91124,811.5997,162.45
  负债及持有人权益合计317,539.37157,404.93125,391.1099,054.95