0.4625% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,620.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,501.42 | 8,211.90 | 7,583.84 | 7,542.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 109.24 | 1.98 | 10.82 | 5.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.10 | 27.02 | 33.47 | 90.67 |
| 清算备付金 | 276.68 | 292.78 | 54.04 | 510.81 |
| 应收股票清算款 | 1,984.68 | 1,208.62 | 0.00 | 1,287.68 |
| 新股申购款 | 3,173.03 | 177.70 | 15.54 | 20.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 317,539.37 | 157,404.93 | 125,391.10 | 99,054.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 356.68 | 198.97 | 146.93 | 130.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.45 | 33.16 | 24.49 | 21.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,780.43 | 998.42 | 250.59 | 1,372.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 250.55 | 236.82 | 32.00 | 260.70 |
| 其他应付款项 | 16.66 | 22.13 | 18.79 | 41.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,114.31 | 316.51 | 106.71 | 65.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,578.08 | 1,806.02 | 579.51 | 1,892.49 |
| 基金单位总额 | 201,893.42 | 136,438.20 | 137,336.71 | 147,256.30 |
| 未分配净收益 | 110,067.87 | 19,160.70 | -12,525.12 | -50,093.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 311,961.29 | 155,598.91 | 124,811.59 | 97,162.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 317,539.37 | 157,404.93 | 125,391.10 | 99,054.95 |