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华夏债券A/B(001001)

2020-10-28     1.23200.2441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本220.001,750.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237.51470.05283.66237.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,637.661,546.341,171.971,717.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.182.555.621.89
  清算备付金639.78324.25567.36704.88
  应收股票清算款7,624.850.000.003,019.50
  新股申购款99.87336.63180.179.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,715.22102,197.1094,462.5680,309.80
负债
  应付基金管理费63.7043.5137.7637.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2314.5012.5912.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,730.0014,000.0016,100.003,030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款220.00269.7583.372,994.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.355.939.036.96
  其他应付款项11.7222.2912.4510.38
  应付利息3.367.110.940.35
  应付赎回款7,531.28155.1567.1263.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1,343.761,342.531,342.041,342.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,952.9215,869.8717,672.387,504.97
  基金单位总额111,021.8877,027.8272,422.4070,058.28
  未分配净收益14,740.429,299.424,367.792,746.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,762.3086,327.2376,790.1872,804.83
  负债及持有人权益合计157,715.22102,197.1094,462.5680,309.80