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华夏债券C(001003)

2024-03-29     1.29640.1081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,904.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,023.17348.80467.38433.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.446.354.796.44
  清算备付金969.12943.59672.87418.33
  应收股票清算款0.004,990.32164.151,929.47
  新股申购款149.0874.1121.8889.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,323.31185,100.19199,607.09250,781.92
负债
  应付基金管理费60.0672.46108.25120.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0224.1536.0840.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,832.7823,692.0032,842.562,826.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,516.465,002.32156.741,904.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3716.9028.9127.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.6958.7168.32208.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1,343.231,343.121,344.801,345.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,879.9130,223.1834,613.546,503.26
  基金单位总额89,032.46118,933.49130,220.73188,629.17
  未分配净收益27,410.9435,943.5234,772.8255,649.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,443.40154,877.00164,993.55244,278.66
  负债及持有人权益合计163,323.31185,100.19199,607.09250,781.92