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中海合鑫混合(001005)

2018-06-08     0.59500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-042017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,022.37361.35337.42848.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.460.150.080.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.424.385.846.71
  清算备付金18.5841.5613.410.00
  应收股票清算款0.000.000.0055.96
  新股申购款0.000.512.268.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,086.953,989.325,104.545,589.51
负债
  应付基金管理费4.005.136.297.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.851.051.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.6420.874.781.84
  其他应付款项0.504.503.9922.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.510.8419.183.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.3632.2035.2836.08
  基金单位总额1,443.955,580.597,492.529,214.53
  未分配净收益-585.36-1,623.46-2,423.26-3,661.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值858.593,957.135,069.255,553.43
  负债及持有人权益合计1,086.953,989.325,104.545,589.51