0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-04 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,022.37 | 361.35 | 337.42 | 848.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.46 | 0.15 | 0.08 | 0.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.42 | 4.38 | 5.84 | 6.71 |
| 清算备付金 | 18.58 | 41.56 | 13.41 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.51 | 2.26 | 8.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,086.95 | 3,989.32 | 5,104.54 | 5,589.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.00 | 5.13 | 6.29 | 7.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.67 | 0.85 | 1.05 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.64 | 20.87 | 4.78 | 1.84 |
| 其他应付款项 | 0.50 | 4.50 | 3.99 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 215.51 | 0.84 | 19.18 | 3.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 228.36 | 32.20 | 35.28 | 36.08 |
| 基金单位总额 | 1,443.95 | 5,580.59 | 7,492.52 | 9,214.53 |
| 未分配净收益 | -585.36 | -1,623.46 | -2,423.26 | -3,661.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 858.59 | 3,957.13 | 5,069.25 | 5,553.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,086.95 | 3,989.32 | 5,104.54 | 5,589.51 |