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工银国企改革股票(001008)

2021-01-21     2.59202.2082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,370.009,040.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,194.9310,524.0013,082.7511,594.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.502.662.902.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.4148.5858.4048.52
  清算备付金218.90208.39334.06889.25
  应收股票清算款2,459.8890.773,880.040.00
  新股申购款57.8952.7011.1511.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,746.53142,893.78152,614.12137,694.71
负债
  应付基金管理费142.68180.24182.37177.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.7830.0430.4029.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,975.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.1746.5186.3447.13
  其他应付款项11.9622.1111.3440.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,255.67685.86210.63109.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,507.26964.76521.092,379.56
  基金单位总额80,719.32113,120.82135,311.07148,845.27
  未分配净收益38,519.9628,808.2016,781.97-13,530.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,239.28141,929.02152,093.04135,315.15
  负债及持有人权益合计120,746.53142,893.78152,614.12137,694.71