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上投摩根安全战略股票(001009)

2021-04-16     1.7907-0.0893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,657.968,741.4711,768.2310,941.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.940.973.282.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.0025.2812.7721.09
  清算备付金851.73680.12657.581,139.06
  应收股票清算款0.000.000.00581.62
  新股申购款122.82103.0830.918.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,578.5589,155.9082,480.0869,618.78
负债
  应付基金管理费115.23101.47103.6680.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2016.9117.2813.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,989.512,357.34807.23549.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金150.67145.67135.8896.93
  其他应付款项20.0710.5619.209.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款308.221,274.79271.6984.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,602.903,906.731,354.95834.50
  基金单位总额46,923.0552,904.2366,631.4174,117.12
  未分配净收益44,052.6032,344.9314,493.72-5,332.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,975.6585,249.1681,125.1368,784.28
  负债及持有人权益合计95,578.5589,155.9082,480.0869,618.78