行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根安全战略股票(001009)

2020-08-12     1.7581-2.5011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,768.2310,941.939,670.7012,432.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.282.752.492.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7721.0918.1417.36
  清算备付金657.581,139.061,126.241,055.91
  应收股票清算款0.00581.620.00668.62
  新股申购款30.918.0917.178.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,480.0869,618.7856,113.6073,177.73
负债
  应付基金管理费103.6680.2572.2791.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2813.3812.0515.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款807.23549.70550.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金135.8896.9367.5645.59
  其他应付款项19.209.3033.1017.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款271.6984.9534.3035.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,354.95834.50770.28205.19
  基金单位总额66,631.4174,117.1278,313.6980,606.94
  未分配净收益14,493.72-5,332.85-22,970.37-7,634.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,125.1368,784.2855,343.3272,972.55
  负债及持有人权益合计82,480.0869,618.7856,113.6073,177.73