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摩根安全战略股票A(001009)

2024-03-27     1.1197-0.9378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,237.582,709.565,572.9812,236.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6614.5317.7924.43
  清算备付金564.66649.71610.40881.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.4010.188.9113.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,406.4334,378.7149,308.3865,109.50
负债
  应付基金管理费37.4346.9656.8586.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.247.839.4714.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款820.29268.671,218.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00172.85
  其他应付款项79.83104.30112.0920.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.807.6347.8673.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额986.86435.691,444.59366.90
  基金单位总额24,294.2524,685.1228,154.6032,963.18
  未分配净收益6,125.329,257.9019,709.1831,779.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,419.5733,943.0247,863.7964,742.60
  负债及持有人权益合计31,406.4334,378.7149,308.3865,109.50