0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,499,731.74 | 1,740,285.53 | 2,908,153.85 | 1,963,923.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,602,472.20 | 9,275,761.68 | 6,906,555.16 | 7,604,879.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15,430.81 | 37,923.17 | 16,262.02 | 37,022.30 |
| 应收股票清算款 | 64,090.06 | 0.00 | 39,168.95 | 39,418.72 |
| 新股申购款 | 13.13 | 9.11 | 3.76 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 18,224,306.44 | 19,523,841.54 | 14,420,489.46 | 13,198,193.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,461.19 | 3,607.96 | 2,606.65 | 2,493.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 692.24 | 721.59 | 521.33 | 993.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,636,355.54 | 1,670,480.83 | 1,205,709.14 | 1,047,351.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,050,692.50 | 199,952.12 | 530,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.51 | 89.10 | 79.17 | 81.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.13 | 2.38 | 1.72 | 2.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.68 | 2.62 | 20.93 | 30.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,644,072.28 | 2,729,204.83 | 1,411,497.58 | 1,583,445.35 |
| 基金单位总额 | 16,580,234.16 | 16,794,636.72 | 13,008,991.88 | 11,614,748.50 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,580,234.16 | 16,794,636.72 | 13,008,991.88 | 11,614,748.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,224,306.44 | 19,523,841.54 | 14,420,489.46 | 13,198,193.86 |