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华夏希望债券A(001011)

2023-01-20     1.25900.0795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,406.700.000.009,980.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,514.83473.6011,240.041,707.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,989.863,443.262,970.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.8524.9017.8925.75
  清算备付金1,257.541,856.79798.321,668.31
  应收股票清算款179.161,122.650.000.00
  新股申购款112.6834.99349.5362.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值435,748.28436,339.86204,443.81202,564.81
负债
  应付基金管理费223.44247.47107.0098.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.8470.7130.5728.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,008.3042,498.971,770.0030,268.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,227.980.0010,843.761,350.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.95102.82111.35
  其他应付款项95.7820.0416.4319.00
  应付利息0.0014.030.004.10
  应付赎回款143.021,171.6586.18104.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金812.96821.70802.37809.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,585.1144,871.4713,768.8732,805.55
  基金单位总额304,402.33303,874.06151,534.34139,101.68
  未分配净收益87,760.8587,594.3339,140.6130,657.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值392,163.17391,468.39190,674.95169,759.26
  负债及持有人权益合计435,748.28436,339.86204,443.81202,564.81