0.1035% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,784.96 | 297.96 | 557.09 | 2,192.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.41 | 9.08 | 19.70 | 12.31 |
| 清算备付金 | 4,009.09 | 3,734.96 | 4,811.66 | 3,020.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 444.81 | 18,925.55 |
| 新股申购款 | 130.15 | 7,791.93 | 171.63 | 75.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 509,220.41 | 348,874.08 | 751,835.05 | 775,665.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 240.64 | 166.15 | 352.95 | 349.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.75 | 47.47 | 100.84 | 99.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 130,016.66 | 65,042.93 | 205,207.75 | 192,425.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,702.85 | 6,458.93 | 0.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.11 | 47.86 | 52.16 | 42.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 715.41 | 1,326.42 | 20,579.89 | 3,684.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 811.32 | 805.75 | 815.83 | 816.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 139,617.82 | 73,918.97 | 227,136.17 | 197,430.10 |
| 基金单位总额 | 297,155.57 | 221,535.53 | 432,985.80 | 482,646.17 |
| 未分配净收益 | 72,447.02 | 53,419.58 | 91,713.07 | 95,589.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 369,602.60 | 274,955.11 | 524,698.87 | 578,235.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 509,220.41 | 348,874.08 | 751,835.05 | 775,665.31 |