0.1219% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,494.19 | 374.65 | 4,379.76 | 2,514.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.39 | 21.29 | 21.07 | 25.85 |
| 清算备付金 | 1,647.77 | 1,752.64 | 1,054.41 | 1,257.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,599.47 | 179.16 |
| 新股申购款 | 1.71 | 0.35 | 3.11 | 112.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 236,564.98 | 233,846.10 | 359,851.68 | 435,748.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.52 | 117.42 | 189.67 | 223.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.72 | 33.55 | 54.19 | 63.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,717.30 | 38,161.62 | 56,242.20 | 40,008.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,848.39 | 44.25 | 329.93 | 2,227.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.95 | 95.12 | 35.04 | 95.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.80 | 25.35 | 5,939.12 | 143.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 806.76 | 804.79 | 816.44 | 812.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,744.75 | 39,291.20 | 63,616.04 | 43,585.11 |
| 基金单位总额 | 131,324.37 | 154,104.33 | 238,969.34 | 304,402.33 |
| 未分配净收益 | 37,495.86 | 40,450.57 | 57,266.30 | 87,760.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,820.23 | 194,554.90 | 296,235.64 | 392,163.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 236,564.98 | 233,846.10 | 359,851.68 | 435,748.28 |