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华夏希望债券A(001011)

2021-06-15     1.2560-0.1590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,980.0017,210.0015,290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,707.693,565.072,825.368,793.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,970.572,887.592,097.491,782.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.7527.5216.8822.65
  清算备付金1,668.31655.061,878.231,470.49
  应收股票清算款0.00500.00212.071,558.72
  新股申购款62.6925.5446.1940.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,564.81218,594.76160,227.99120,520.38
负债
  应付基金管理费98.54119.2277.6062.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.1534.0622.1717.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,268.9615,291.9812,000.0012,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,350.981,575.902,148.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.3593.0779.67123.47
  其他应付款项19.009.4619.019.15
  应付利息4.104.556.100.72
  应付赎回款104.291,703.81211.831,070.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金809.21807.69804.98801.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,805.5519,654.1515,380.5314,337.29
  基金单位总额139,101.68169,224.87126,454.4793,423.87
  未分配净收益30,657.5829,715.7418,392.9812,759.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,759.26198,940.61144,847.46106,183.10
  负债及持有人权益合计202,564.81218,594.76160,227.99120,520.38