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华夏希望债券C(001013)

2020-11-24     1.18300.0846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,210.0015,290.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,565.072,825.368,793.159,786.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,887.592,097.491,782.082,152.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.5216.8822.6517.48
  清算备付金655.061,878.231,470.49913.72
  应收股票清算款500.00212.071,558.7217.91
  新股申购款25.5446.1940.753.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,594.76160,227.99120,520.38112,845.86
负债
  应付基金管理费119.2277.6062.0261.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0622.1717.7217.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,291.9812,000.0012,240.008,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,575.902,148.310.0020.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.0779.67123.4794.03
  其他应付款项9.4619.019.157.00
  应付利息4.556.100.720.97
  应付赎回款1,703.81211.831,070.9651.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金807.69804.98801.79801.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,654.1515,380.5314,337.299,515.02
  基金单位总额169,224.87126,454.4793,423.8795,346.64
  未分配净收益29,715.7418,392.9812,759.237,984.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,940.61144,847.46106,183.10103,330.84
  负债及持有人权益合计218,594.76160,227.99120,520.38112,845.86