行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏沪深300指数增强A(001015)

2024-03-29     1.57900.3177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,074.0713,887.0118,861.9418,226.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金149.69169.83351.82610.18
  清算备付金916.511,312.21996.011,311.37
  应收股票清算款16.26122.820.004,373.53
  新股申购款467.87161.97277.19580.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,597.14230,710.20266,643.27246,450.68
负债
  应付基金管理费183.80187.78224.94184.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.7637.5644.9936.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.54118.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项292.06236.76101.71158.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款927.02141.65194.676,523.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,494.39743.30587.436,922.83
  基金单位总额142,765.09137,768.69153,982.16120,463.44
  未分配净收益74,337.6592,198.21112,073.68119,064.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,102.74229,966.90266,055.84239,527.84
  负债及持有人权益合计218,597.14230,710.20266,643.27246,450.68