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宏利改革动力混合A(001017)

2024-07-24     1.2159-1.2507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款705.91792.30267.60413.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.441.381.531.26
  清算备付金81.18101.2374.5363.36
  应收股票清算款0.000.00265.280.00
  新股申购款0.340.220.301.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,350.9810,756.6111,234.6113,046.27
负债
  应付基金管理费11.7313.2314.3815.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.952.202.402.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.4554.0158.5446.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.013.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.1569.4675.3367.63
  基金单位总额6,421.856,746.947,067.487,230.93
  未分配净收益2,849.983,940.204,091.795,747.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,271.8310,687.1411,159.2812,978.64
  负债及持有人权益合计9,350.9810,756.6111,234.6113,046.27