0.7029% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 119,921.88 | 86,237.42 | 27,820.94 | 17,340.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 8.05 | 4.33 | 1.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 156.55 | 89.77 | 48.66 | 47.03 |
| 清算备付金 | 140.28 | 377.81 | 327.03 | 297.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,185.05 | 702.71 |
| 新股申购款 | 3,628.92 | 6,927.11 | 740.07 | 1,143.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 731,173.88 | 601,154.51 | 353,347.56 | 252,338.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 828.82 | 593.96 | 405.63 | 301.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 138.14 | 98.99 | 67.61 | 50.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,302.44 | 6,827.58 | 0.00 | 2,644.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 332.41 | 185.04 | 174.93 |
| 其他应付款项 | 403.85 | 23.85 | 27.51 | 26.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,022.16 | 1,374.82 | 7,513.92 | 2,260.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,695.40 | 9,251.63 | 8,199.71 | 5,458.73 |
| 基金单位总额 | 176,269.45 | 131,273.18 | 90,258.11 | 74,302.81 |
| 未分配净收益 | 548,209.02 | 460,629.70 | 254,889.74 | 172,577.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 724,478.47 | 591,902.88 | 345,147.85 | 246,879.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 731,173.88 | 601,154.51 | 353,347.56 | 252,338.68 |