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易方达新经济混合(001018)

2020-08-04     3.0920-0.3545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,281.0612,930.579,793.9830,106.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计188.8656.69104.5834.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.9562.7148.3455.13
  清算备付金121.951,428.65258.85366.38
  应收股票清算款1,593.6514,511.92324.750.00
  新股申购款455.25102.7273.7363.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,323.09201,169.7185,178.74142,155.05
负债
  应付基金管理费192.52252.07127.06177.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0942.0121.1829.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.080.000.001,917.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.14171.1097.25177.62
  其他应付款项38.5023.4730.6539.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,918.612,070.13201.23113.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,349.942,558.77477.372,455.39
  基金单位总额74,826.26128,844.7569,971.4993,047.64
  未分配净收益73,146.8869,766.1914,729.8846,652.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,973.14198,610.9484,701.37139,699.65
  负债及持有人权益合计151,323.09201,169.7185,178.74142,155.05