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易方达新经济混合(001018)

2025-05-21     3.25100.2158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0066,939.4079,291.8173,586.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0040.1659.3394.20
  清算备付金0.00464.57442.40263.44
  应收股票清算款0.00488.99796.620.00
  新股申购款0.0094.75347.99369.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00415,618.85484,936.41635,877.78
负债
  应付基金管理费0.00413.35496.49786.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0068.8982.75131.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00375.96952.752,296.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00308.58312.90340.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00621.239,163.0813,142.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,788.0111,007.9716,697.31
  基金单位总额0.00132,620.34145,620.63170,230.56
  未分配净收益0.00281,210.51328,307.82448,949.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00413,830.84473,928.44619,180.47
  负债及持有人权益合计0.00415,618.85484,936.41635,877.78