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易方达新经济混合(001018)

2023-03-30     3.86800.7029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119,921.8886,237.4227,820.9417,340.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008.054.331.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金156.5589.7748.6647.03
  清算备付金140.28377.81327.03297.99
  应收股票清算款0.000.007,185.05702.71
  新股申购款3,628.926,927.11740.071,143.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值731,173.88601,154.51353,347.56252,338.68
负债
  应付基金管理费828.82593.96405.63301.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费138.1498.9967.6150.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,302.446,827.580.002,644.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00332.41185.04174.93
  其他应付款项403.8523.8527.5126.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,022.161,374.827,513.922,260.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,695.409,251.638,199.715,458.73
  基金单位总额176,269.45131,273.1890,258.1174,302.81
  未分配净收益548,209.02460,629.70254,889.74172,577.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值724,478.47591,902.88345,147.85246,879.94
  负债及持有人权益合计731,173.88601,154.51353,347.56252,338.68