行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达新经济混合(001018)

2022-05-16     3.4700-0.6015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86,237.4227,820.9417,340.1717,431.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.054.331.841.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.7748.6647.0349.45
  清算备付金377.81327.03297.99153.44
  应收股票清算款0.007,185.05702.710.00
  新股申购款6,927.11740.071,143.394,768.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值601,154.51353,347.56252,338.68236,569.82
负债
  应付基金管理费593.96405.63301.69257.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.9967.6150.2842.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,827.580.002,644.471,053.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金332.41185.04174.93140.83
  其他应付款项23.8527.5126.9624.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,374.827,513.922,260.402,884.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,251.638,199.715,458.734,402.87
  基金单位总额131,273.1890,258.1174,302.8183,257.31
  未分配净收益460,629.70254,889.74172,577.13148,909.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值591,902.88345,147.85246,879.94232,166.95
  负债及持有人权益合计601,154.51353,347.56252,338.68236,569.82