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易方达新经济混合(001018)

2021-07-30     4.03700.8998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,340.1717,431.284,281.0612,930.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.841.51188.8656.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.0349.4538.9562.71
  清算备付金297.99153.44121.951,428.65
  应收股票清算款702.710.001,593.6514,511.92
  新股申购款1,143.394,768.86455.25102.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,338.68236,569.82151,323.09201,169.71
负债
  应付基金管理费301.69257.11192.52252.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.2842.8532.0942.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,644.471,053.0651.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金174.93140.83117.14171.10
  其他应付款项26.9624.9738.5023.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,260.402,884.052,918.612,070.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,458.734,402.873,349.942,558.77
  基金单位总额74,302.8183,257.3174,826.26128,844.75
  未分配净收益172,577.13148,909.6473,146.8869,766.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值246,879.94232,166.95147,973.14198,610.94
  负债及持有人权益合计252,338.68236,569.82151,323.09201,169.71