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前海开源中证大农业指数增强(001027)

2021-10-21     1.3580-0.4399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,907.476,063.002,184.83705.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.041.300.5013.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.0959.9120.095.61
  清算备付金37.252.5663.350.00
  应收股票清算款0.00213.09983.030.00
  新股申购款1,005.11699.74311.16167.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,387.9483,612.7330,210.4411,376.36
负债
  应付基金管理费71.0879.7333.079.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8116.616.892.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,442.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.9510.6426.483.28
  其他应付款项21.2643.1242.4035.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款944.321,957.591,605.94236.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,536.642,107.701,714.78287.61
  基金单位总额56,973.8358,051.9823,818.1911,666.60
  未分配净收益21,877.4723,453.054,677.48-577.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,851.3081,505.0328,495.6711,088.75
  负债及持有人权益合计81,387.9483,612.7330,210.4411,376.36