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华安物联网主题股票(001028)

2021-11-26     1.5630-0.6357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,208.703,861.736,751.086,238.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.200.431.191.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.3012.7711.4811.11
  清算备付金3.2624.5123.8117.40
  应收股票清算款946.99564.821,332.6159.36
  新股申购款41.5615.3299.2346.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,475.7571,919.91107,334.75109,554.12
负债
  应付基金管理费63.2091.75129.91135.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5315.2921.6522.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0065.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.9853.5966.2558.35
  其他应付款项10.2622.3311.5121.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款943.31607.762,665.73337.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,053.29790.722,895.06640.08
  基金单位总额36,166.8157,314.0095,540.15124,308.25
  未分配净收益15,255.6513,815.198,899.55-15,394.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,422.4671,129.19104,439.69108,914.04
  负债及持有人权益合计52,475.7571,919.91107,334.75109,554.12