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华安物联网主题股票(001028)

2021-06-16     1.2880-2.7925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,861.736,751.086,238.007,479.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.431.191.201.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7711.4811.1111.67
  清算备付金24.5123.8117.4052.08
  应收股票清算款564.821,332.6159.3612.02
  新股申购款15.3299.2346.043.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,919.91107,334.75109,554.1294,131.62
负债
  应付基金管理费91.75129.91135.35112.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2921.6522.5618.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0065.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.5966.2558.3555.36
  其他应付款项22.3311.5121.0910.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款607.762,665.73337.0973.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额790.722,895.06640.08269.85
  基金单位总额57,314.0095,540.15124,308.25136,613.16
  未分配净收益13,815.198,899.55-15,394.21-42,751.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,129.19104,439.69108,914.0493,861.77
  负债及持有人权益合计71,919.91107,334.75109,554.1294,131.62