资产负债表 |
单位:万元 | 2018-11-20 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,008.01 | 6,000.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 389.87 | 2,758.75 | 1,159.82 | 1,573.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.14 | 76.08 | 11.61 | 216.21 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 7.83 | 11.40 | 43.57 |
清算备付金 | 0.00 | 12.74 | 5.00 | 427.46 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 1.58 | 0.04 | 0.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 392.01 | 6,278.98 | 6,726.07 | 34,348.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.18 | 3.23 | 4.31 | 20.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.54 | 0.62 | 2.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 4.27 | 6.37 | 67.51 |
其他应付款项 | 0.00 | 8.93 | 24.82 | 23.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.51 | 0.55 | 0.55 | 1.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9.72 | 17.58 | 36.67 | 339.98 |
基金单位总额 | 332.83 | 5,500.28 | 6,022.26 | 32,710.67 |
未分配净收益 | 49.46 | 761.13 | 667.14 | 1,298.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 382.29 | 6,261.41 | 6,689.40 | 34,008.75 |
负债及持有人权益合计 | 392.01 | 6,278.98 | 6,726.07 | 34,348.73 |