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天弘云端生活优选混合A(001030)

2022-07-01     1.4127-1.1752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,052.983,416.992,364.403,717.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.840.780.620.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.975.415.505.97
  清算备付金19.6315.2113.1513.43
  应收股票清算款29.0539.670.0040.50
  新股申购款11.0420.7733.0526.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,383.3820,438.2125,169.4528,472.08
负债
  应付基金管理费23.2625.7330.7834.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.884.295.135.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款226.790.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.026.8612.095.29
  其他应付款项18.939.8618.939.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.8294.80330.98221.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额364.69141.53397.91277.65
  基金单位总额11,882.5312,499.4216,494.3827,978.17
  未分配净收益6,136.167,797.268,277.16216.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,018.6920,296.6824,771.5428,194.43
  负债及持有人权益合计18,383.3820,438.2125,169.4528,472.08