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华夏安康优选债券A(001031)

2022-05-16     1.4290-0.3487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.11415.42150.63312.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计92.63232.77272.32291.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.265.723.041.62
  清算备付金66.42105.37121.19184.07
  应收股票清算款0.00238.48319.530.00
  新股申购款1.4412.9612.6514.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,795.2417,666.3625,088.1724,417.00
负债
  应付基金管理费7.128.4511.818.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.372.823.942.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,800.00500.001,300.006,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.1768.080.00188.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.4340.9524.2687.00
  其他应付款项17.008.4317.008.45
  应付利息-1.220.00-0.351.01
  应付赎回款8.0636.12233.5028.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.750.810.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,931.80667.361,593.066,427.46
  基金单位总额8,631.0311,118.4215,120.7013,217.49
  未分配净收益5,232.415,880.588,374.424,772.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,863.4416,999.0023,495.1217,989.53
  负债及持有人权益合计16,795.2417,666.3625,088.1724,417.00