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华夏安康优选债券A(001031)

2021-05-17     1.53800.1954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.63312.131,185.354,262.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计272.32291.60260.60415.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.041.623.213.35
  清算备付金121.19184.0749.11311.50
  应收股票清算款319.530.000.000.00
  新股申购款12.6514.6422.9712.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,088.1724,417.0036,771.1626,007.76
负债
  应付基金管理费11.818.9612.869.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.942.994.293.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.006,100.004,720.005,770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00188.420.00852.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.2687.0082.05100.58
  其他应付款项17.008.4517.008.15
  应付利息-0.351.012.862.82
  应付赎回款233.5028.0016.2617.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.951.161.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,593.066,427.464,858.656,768.92
  基金单位总额15,120.7013,217.4923,070.0014,850.57
  未分配净收益8,374.424,772.048,842.514,388.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,495.1217,989.5331,912.5119,238.84
  负债及持有人权益合计25,088.1724,417.0036,771.1626,007.76