-0.3487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192.11 | 415.42 | 150.63 | 312.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 92.63 | 232.77 | 272.32 | 291.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.26 | 5.72 | 3.04 | 1.62 |
| 清算备付金 | 66.42 | 105.37 | 121.19 | 184.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 238.48 | 319.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.44 | 12.96 | 12.65 | 14.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,795.24 | 17,666.36 | 25,088.17 | 24,417.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.12 | 8.45 | 11.81 | 8.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.37 | 2.82 | 3.94 | 2.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,800.00 | 500.00 | 1,300.00 | 6,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 85.17 | 68.08 | 0.00 | 188.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.43 | 40.95 | 24.26 | 87.00 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 8.43 | 17.00 | 8.45 |
| 应付利息 | -1.22 | 0.00 | -0.35 | 1.01 |
| 应付赎回款 | 8.06 | 36.12 | 233.50 | 28.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.41 | 0.75 | 0.81 | 0.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,931.80 | 667.36 | 1,593.06 | 6,427.46 |
| 基金单位总额 | 8,631.03 | 11,118.42 | 15,120.70 | 13,217.49 |
| 未分配净收益 | 5,232.41 | 5,880.58 | 8,374.42 | 4,772.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,863.44 | 16,999.00 | 23,495.12 | 17,989.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,795.24 | 17,666.36 | 25,088.17 | 24,417.00 |