0.0968% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,441.91 | 2,074.15 | 5,115.57 | 12.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.18 | 745.42 | 511.78 | 501.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.62 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 74.59 | 19.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,443.17 | 38,815.72 | 34,229.23 | 33,999.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.91 | 10.54 | 10.11 | 10.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.98 | 2.63 | 2.53 | 2.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,688.97 | 3,256.98 | 3,450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100.21 | 150.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.59 | 0.63 | 0.24 | 0.35 |
| 其他应付款项 | 41.55 | 34.00 | 16.86 | 47.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.07 | 0.52 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.21 | 7,744.47 | 3,389.97 | 3,663.58 |
| 基金单位总额 | 30,318.86 | 30,318.86 | 30,318.86 | 30,318.86 |
| 未分配净收益 | 1,067.10 | 752.39 | 520.39 | 16.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,385.96 | 31,071.25 | 30,839.26 | 30,335.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,443.17 | 38,815.72 | 34,229.23 | 33,999.04 |