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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2021-04-16     1.1900-0.3350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,015.60752.461,012.61614.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,171.934,208.994,511.094,860.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3140.9426.5048.16
  清算备付金2,388.142,418.082,060.122,835.09
  应收股票清算款350.830.000.004,162.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值349,810.93358,425.31338,806.57394,075.22
负债
  应付基金管理费139.43124.59120.90113.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.4841.5340.3037.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款75,800.00102,500.0099,800.00160,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0048.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.1542.6348.5356.49
  其他应付款项17.909.3517.9012.21
  应付利息-21.7222.12-3.2168.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.3026.0824.8724.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,050.53102,766.31100,098.25160,713.48
  基金单位总额230,527.80223,512.74223,759.34224,357.93
  未分配净收益43,232.5932,146.2714,948.979,003.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值273,760.40255,659.01238,708.32233,361.74
  负债及持有人权益合计349,810.93358,425.31338,806.57394,075.22