行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-07-31     1.17601.2920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,012.61614.76457.971,760.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,511.094,860.965,564.655,300.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.5048.1642.1342.41
  清算备付金2,060.122,835.092,488.335,391.45
  应收股票清算款0.004,162.480.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值338,806.57394,075.22348,951.92341,821.34
负债
  应付基金管理费120.90113.73112.70113.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.3037.9137.5737.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,800.00160,400.00128,180.00111,080.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.950.00200.26807.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.5356.49102.5152.07
  其他应付款项17.9012.218.9016.49
  应付利息-3.2168.40128.32-29.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.8724.7425.2723.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,098.25160,713.48128,795.53112,101.60
  基金单位总额223,759.34224,357.93221,671.35224,322.51
  未分配净收益14,948.979,003.81-1,514.965,397.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,708.32233,361.74220,156.39229,719.73
  负债及持有人权益合计338,806.57394,075.22348,951.92341,821.34