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嘉实企业变革股票(001036)

2020-10-28     1.61501.1905%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,298.773,148.445,067.782,089.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.5086.88163.1080.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.4230.5932.5438.02
  清算备付金182.46347.53186.95189.02
  应收股票清算款277.041,448.840.004.03
  新股申购款16.1010.921.5512.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,536.66125,056.74118,739.98101,324.21
负债
  应付基金管理费111.68154.32140.76132.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6125.7223.4622.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款289.011,439.14333.75767.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.08110.6287.4160.14
  其他应付款项11.0522.1710.8840.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,238.51656.33107.6112.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,742.952,408.30703.871,034.77
  基金单位总额63,953.73105,823.13126,783.02134,823.69
  未分配净收益27,839.9916,825.30-8,746.91-34,534.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,793.72122,648.44118,036.11100,289.44
  负债及持有人权益合计93,536.66125,056.74118,739.98101,324.21