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国投瑞银锐意改革混合A(001037)

2024-02-23     0.69001.3216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,444.572,898.845,524.182,307.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.446.6312.3213.63
  清算备付金12.3828.5036.41157.70
  应收股票清算款214.780.000.001,267.69
  新股申购款2.130.7213.0111.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.410.390.600.00
  基金资产总值21,177.9219,976.2125,645.2434,681.96
负债
  应付基金管理费25.3125.7330.4151.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.224.295.078.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款209.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0096.72
  其他应付款项28.3939.3824.8118.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.050.175.5117.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.0669.5765.79192.72
  基金单位总额25,152.5825,476.6526,013.6128,268.46
  未分配净收益-4,246.71-5,570.01-434.166,220.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,905.8619,906.6425,579.4534,489.24
  负债及持有人权益合计21,177.9219,976.2125,645.2434,681.96