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嘉实先进制造股票(001039)

2021-04-16     1.84400.8201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,881.7310,025.8413,430.1812,497.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.531.362.592.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.8537.6030.1424.35
  清算备付金217.86118.50174.3950.08
  应收股票清算款319.26337.830.000.00
  新股申购款48.59245.59105.373.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,868.00115,489.09137,775.97132,278.33
负债
  应付基金管理费176.46136.36181.07155.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4122.7330.1825.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,356.481,514.440.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.8168.5674.8247.12
  其他应付款项22.6512.1323.1411.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款798.161,460.962,336.1659.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,500.973,215.172,645.37299.97
  基金单位总额80,250.5177,521.47129,330.97166,273.09
  未分配净收益69,116.5134,752.455,799.63-34,294.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,367.03112,273.92135,130.60131,978.35
  负债及持有人权益合计152,868.00115,489.09137,775.97132,278.33