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嘉实先进制造股票(001039)

2021-09-24     2.2940-0.3908%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,426.6413,881.7310,025.8413,430.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.8410.531.362.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.0727.8537.6030.14
  清算备付金82.92217.86118.50174.39
  应收股票清算款542.47319.26337.830.00
  新股申购款182.3048.59245.59105.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,157.09152,868.00115,489.09137,775.97
负债
  应付基金管理费112.77176.46136.36181.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8029.4122.7330.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款457.372,356.481,514.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.72117.8168.5674.82
  其他应付款项12.3522.6512.1323.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款813.86798.161,460.962,336.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,483.873,500.973,215.172,645.37
  基金单位总额43,147.4180,250.5177,521.47129,330.97
  未分配净收益49,525.8269,116.5134,752.455,799.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,673.22149,367.03112,273.92135,130.60
  负债及持有人权益合计94,157.09152,868.00115,489.09137,775.97