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新华策略精选股票(001040)

2020-04-03     1.33000.0752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,262.705,057.933,402.845,081.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.730.820.640.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3326.4819.7633.20
  清算备付金58.2471.9112.85121.55
  应收股票清算款222.420.00199.9111.30
  新股申购款7.2343.6814.2030.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,513.5657,555.2047,323.5860,802.05
负债
  应付基金管理费79.0165.9762.0379.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1710.9910.3413.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,368.58159.75234.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.46120.9839.70216.99
  其他应付款项20.2410.7146.0122.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款574.07190.6411.22204.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额780.941,767.88329.04772.39
  基金单位总额47,031.4349,490.9756,393.7356,167.04
  未分配净收益15,701.196,296.35-9,399.193,862.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,732.6255,787.3246,994.5460,029.66
  负债及持有人权益合计63,513.5657,555.2047,323.5860,802.05