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新华策略精选股票(001040)

2021-06-24     2.3574-1.0535%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,308.074,940.915,262.705,057.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.180.680.730.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.2316.1714.3326.48
  清算备付金53.3946.2158.2471.91
  应收股票清算款1,638.13790.19222.420.00
  新股申购款64.68235.267.2343.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,411.7158,410.1463,513.5657,555.20
负债
  应付基金管理费108.4863.0779.0165.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0810.5113.1710.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款839.641,137.910.001,368.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.3092.7194.46120.98
  其他应付款项21.5410.0920.2410.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款803.33521.94574.07190.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,887.381,836.24780.941,767.88
  基金单位总额37,684.4130,485.3247,031.4349,490.97
  未分配净收益47,839.9226,088.5815,701.196,296.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,524.3356,573.9062,732.6255,787.32
  负债及持有人权益合计87,411.7158,410.1463,513.5657,555.20