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嘉实新消费股票(001044)

2021-05-14     2.54700.3942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,581.1010,578.1916,467.5624,295.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2753.583.695.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.6335.7227.7437.36
  清算备付金24.8449.0545.72163.73
  应收股票清算款1,504.0140.181,143.380.00
  新股申购款155.10423.16431.6588.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,362.79171,125.54229,697.00285,547.66
负债
  应付基金管理费191.95204.58294.71347.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.9934.1049.1257.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.4926.5758.8166.52
  其他应付款项23.6212.2424.4813.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,470.192,799.841,408.791,183.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,745.243,077.321,835.911,669.08
  基金单位总额59,598.6890,190.48150,657.67195,880.55
  未分配净收益91,018.8777,857.7477,203.4287,998.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,617.55168,048.22227,861.09283,878.58
  负债及持有人权益合计152,362.79171,125.54229,697.00285,547.66