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嘉实新消费股票A(001044) - 搜狐基金
嘉实新消费股票A(001044)
2025-07-22
2.4970
1.1341%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 41,721.18 | 28,439.06 | 19,537.24 | 26,206.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.95 | 12.72 | 8.59 | 9.18 |
清算备付金 | 27.84 | 62.68 | 24.10 | 88.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 310.68 | 102.69 | 96.59 | 304.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 212,961.43 | 201,542.09 | 139,115.91 | 130,682.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 206.42 | 206.11 | 141.35 | 153.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.40 | 34.35 | 23.56 | 25.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 277.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.87 | 52.54 | 30.64 | 32.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 229.55 | 4,264.73 | 385.96 | 469.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 796.14 | 4,557.74 | 581.52 | 681.22 |
基金单位总额 | 82,314.00 | 82,548.33 | 61,705.23 | 53,530.79 |
未分配净收益 | 129,851.29 | 114,436.02 | 76,829.16 | 76,470.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 212,165.29 | 196,984.35 | 138,534.39 | 130,001.72 |
负债及持有人权益合计 | 212,961.43 | 201,542.09 | 139,115.91 | 130,682.94 |