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华夏可转债增强债券A(001045)

2020-11-30     1.46100.2745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.01516.5435.0933.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.6126.4015.0618.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.101.032.190.70
  清算备付金186.0338.3175.6955.32
  应收股票清算款463.020.000.00623.64
  新股申购款127.41240.208.580.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,194.5811,168.387,926.214,897.39
负债
  应付基金管理费8.614.524.082.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.461.291.160.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.001,140.00710.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00438.650.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.502.304.231.37
  其他应付款项6.4610.004.675.00
  应付利息0.790.600.060.00
  应付赎回款611.2020.2514.920.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.070.060.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,639.161,617.68739.3210.92
  基金单位总额12,236.428,500.917,439.045,714.59
  未分配净收益2,319.001,049.79-252.15-828.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,555.429,550.707,186.894,886.47
  负债及持有人权益合计18,194.5811,168.387,926.214,897.39