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华夏可转债增强债券A(001045)

2022-08-19     1.52600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,510.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款891.96139.761,048.7071.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计622.69647.73166.6546.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.7633.404.073.10
  清算备付金2,486.15501.49337.69186.03
  应收股票清算款2,369.372,177.500.00463.02
  新股申购款51.57340.98593.88127.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值286,777.48204,197.8160,991.0518,194.58
负债
  应付基金管理费143.44114.5923.708.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.9832.746.772.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,710.004,460.0012,230.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,759.691,571.50914.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.5390.506.099.50
  其他应付款项20.008.4313.006.46
  应付利息5.950.001.540.79
  应付赎回款234.58976.79624.83611.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.140.460.200.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,958.157,255.0113,821.043,639.16
  基金单位总额141,272.04120,993.4729,837.4212,236.42
  未分配净收益106,547.2975,949.3317,332.592,319.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,819.33196,942.8047,170.0114,555.42
  负债及持有人权益合计286,777.48204,197.8160,991.0518,194.58