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华夏可转债增强债券I(001046)

2016-09-27     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.761,048.7071.01516.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计647.73166.6546.6126.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.404.073.101.03
  清算备付金501.49337.69186.0338.31
  应收股票清算款2,177.500.00463.020.00
  新股申购款340.98593.88127.41240.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,197.8160,991.0518,194.5811,168.38
负债
  应付基金管理费114.5923.708.614.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.746.772.461.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,460.0012,230.003,000.001,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,571.50914.910.00438.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金90.506.099.502.30
  其他应付款项8.4313.006.4610.00
  应付利息0.001.540.790.60
  应付赎回款976.79624.83611.2020.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.200.120.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,255.0113,821.043,639.161,617.68
  基金单位总额120,993.4729,837.4212,236.428,500.91
  未分配净收益75,949.3317,332.592,319.001,049.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,942.8047,170.0114,555.429,550.70
  负债及持有人权益合计204,197.8160,991.0518,194.5811,168.38