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光大保德信国企改革股票A(001047)

2025-02-06     1.26601.1182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,993.542,857.162,721.401,694.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.999.748.479.79
  清算备付金40.1345.5555.3251.11
  应收股票清算款300.4350.110.000.00
  新股申购款1.233.792.226.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,925.1420,465.1824,798.8327,404.00
负债
  应付基金管理费20.2720.4930.0534.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.383.415.015.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.70185.27266.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项108.3973.0460.7041.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.1110.3223.3826.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.15161.98304.41374.58
  基金单位总额15,833.7016,365.8916,941.4417,401.52
  未分配净收益4,953.293,937.317,552.989,627.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,786.9920,303.2024,494.4227,029.42
  负债及持有人权益合计20,925.1420,465.1824,798.8327,404.00