-0.9285% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,847.29 | 6,647.29 | 6,576.87 | 9,351.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.11 | 0.37 | 1.56 | 2.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.84 | 43.22 | 49.80 | 58.55 |
| 清算备付金 | 237.32 | 484.80 | 189.82 | 253.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 487.02 | 3,289.77 | 665.83 |
| 新股申购款 | 17.38 | 18.08 | 153.57 | 30.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,600.48 | 96,046.94 | 88,636.73 | 129,296.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.04 | 116.96 | 107.74 | 160.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.17 | 19.49 | 17.96 | 26.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,241.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 82.16 | 119.30 | 147.07 | 114.92 |
| 其他应付款项 | 10.61 | 21.44 | 11.14 | 22.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 172.53 | 407.38 | 1,387.89 | 809.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,585.24 | 684.57 | 1,671.80 | 1,134.04 |
| 基金单位总额 | 25,033.14 | 45,776.60 | 53,777.15 | 95,704.29 |
| 未分配净收益 | 23,982.10 | 49,585.77 | 33,187.78 | 32,458.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,015.23 | 95,362.38 | 86,964.93 | 128,162.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,600.48 | 96,046.94 | 88,636.73 | 129,296.60 |