0.6715% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,576.87 | 9,351.33 | 7,702.30 | 12,268.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.56 | 2.39 | 2.64 | 2.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.80 | 58.55 | 82.89 | 85.14 |
| 清算备付金 | 189.82 | 253.80 | 406.25 | 642.23 |
| 应收股票清算款 | 3,289.77 | 665.83 | 1,643.60 | 843.57 |
| 新股申购款 | 153.57 | 30.25 | 14.20 | 18.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,636.73 | 129,296.60 | 99,625.49 | 97,620.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.74 | 160.29 | 117.75 | 126.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.96 | 26.72 | 19.63 | 21.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 457.07 | 1,130.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 147.07 | 114.92 | 231.26 | 220.58 |
| 其他应付款项 | 11.14 | 22.37 | 11.04 | 30.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,387.89 | 809.74 | 261.17 | 90.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,671.80 | 1,134.04 | 1,097.93 | 1,619.08 |
| 基金单位总额 | 53,777.15 | 95,704.29 | 87,757.73 | 104,357.53 |
| 未分配净收益 | 33,187.78 | 32,458.27 | 10,769.83 | -8,356.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,964.93 | 128,162.56 | 98,527.56 | 96,001.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,636.73 | 129,296.60 | 99,625.49 | 97,620.42 |