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光大保德信国企改革股票(001047)

2023-01-30     1.59101.9218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,400.004,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,830.163,563.337,847.296,647.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.911.110.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6530.6741.8443.22
  清算备付金14.52314.28237.32484.80
  应收股票清算款3.17209.480.00487.02
  新股申购款14.684.6517.3818.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,769.6236,506.4953,600.4896,046.94
负债
  应付基金管理费36.9345.7667.04116.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.167.6311.1719.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.230.004,241.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0090.8282.16119.30
  其他应付款项46.6121.2310.6121.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.7320.25172.53407.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额291.66185.694,585.24684.57
  基金单位总额18,019.0618,625.5325,033.1445,776.60
  未分配净收益12,458.9017,695.2723,982.1049,585.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,477.9636,320.8049,015.2395,362.38
  负债及持有人权益合计30,769.6236,506.4953,600.4896,046.94