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光大保德信国企改革股票(001047)

2020-10-27     1.8730-0.0534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,576.879,351.337,702.3012,268.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.562.392.642.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.8058.5582.8985.14
  清算备付金189.82253.80406.25642.23
  应收股票清算款3,289.77665.831,643.60843.57
  新股申购款153.5730.2514.2018.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,636.73129,296.6099,625.4997,620.42
负债
  应付基金管理费107.74160.29117.75126.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9626.7219.6321.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00457.071,130.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金147.07114.92231.26220.58
  其他应付款项11.1422.3711.0430.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,387.89809.74261.1790.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,671.801,134.041,097.931,619.08
  基金单位总额53,777.1595,704.2987,757.73104,357.53
  未分配净收益33,187.7832,458.2710,769.83-8,356.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,964.93128,162.5698,527.5696,001.34
  负债及持有人权益合计88,636.73129,296.6099,625.4997,620.42