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光大保德信国企改革股票(001047)

2021-09-22     1.8140-0.9285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,400.004,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,847.296,647.296,576.879,351.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.110.371.562.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.8443.2249.8058.55
  清算备付金237.32484.80189.82253.80
  应收股票清算款0.00487.023,289.77665.83
  新股申购款17.3818.08153.5730.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,600.4896,046.9488,636.73129,296.60
负债
  应付基金管理费67.04116.96107.74160.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1719.4917.9626.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,241.730.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.16119.30147.07114.92
  其他应付款项10.6121.4411.1422.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款172.53407.381,387.89809.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,585.24684.571,671.801,134.04
  基金单位总额25,033.1445,776.6053,777.1595,704.29
  未分配净收益23,982.1049,585.7733,187.7832,458.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,015.2395,362.3886,964.93128,162.56
  负债及持有人权益合计53,600.4896,046.9488,636.73129,296.60