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南方创新经济混合(001053)

2021-06-18     2.94400.8565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,000.008,500.00700.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,929.855,695.001,779.702,242.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计73.4169.8035.11113.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.4633.9535.2663.22
  清算备付金1,698.13323.07386.73689.85
  应收股票清算款700.00400.000.000.00
  新股申购款3,422.001,958.2324.221.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值327,199.32116,005.1861,083.9366,873.88
负债
  应付基金管理费364.71115.3476.2579.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7919.2212.7113.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,205.063,340.62764.33951.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金431.61137.4887.14168.10
  其他应付款项37.0311.5819.1510.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,052.471,987.40372.6052.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,151.695,611.641,332.201,275.59
  基金单位总额106,685.7552,300.4139,713.9053,340.81
  未分配净收益201,361.8858,093.1320,037.8412,257.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值308,047.63110,393.5459,751.7465,598.29
  负债及持有人权益合计327,199.32116,005.1861,083.9366,873.88