0.8565% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,000.00 | 8,500.00 | 700.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,929.85 | 5,695.00 | 1,779.70 | 2,242.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 73.41 | 69.80 | 35.11 | 113.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.46 | 33.95 | 35.26 | 63.22 |
| 清算备付金 | 1,698.13 | 323.07 | 386.73 | 689.85 |
| 应收股票清算款 | 700.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,422.00 | 1,958.23 | 24.22 | 1.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 327,199.32 | 116,005.18 | 61,083.93 | 66,873.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 364.71 | 115.34 | 76.25 | 79.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.79 | 19.22 | 12.71 | 13.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,205.06 | 3,340.62 | 764.33 | 951.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 431.61 | 137.48 | 87.14 | 168.10 |
| 其他应付款项 | 37.03 | 11.58 | 19.15 | 10.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,052.47 | 1,987.40 | 372.60 | 52.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,151.69 | 5,611.64 | 1,332.20 | 1,275.59 |
| 基金单位总额 | 106,685.75 | 52,300.41 | 39,713.90 | 53,340.81 |
| 未分配净收益 | 201,361.88 | 58,093.13 | 20,037.84 | 12,257.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 308,047.63 | 110,393.54 | 59,751.74 | 65,598.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 327,199.32 | 116,005.18 | 61,083.93 | 66,873.88 |