行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方创新经济混合(001053)

2021-01-25     3.21200.9745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,500.00700.005,000.0024,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,695.001,779.702,242.942,200.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.8035.11113.6976.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.9535.2663.2264.95
  清算备付金323.07386.73689.852,983.68
  应收股票清算款400.000.000.0013.60
  新股申购款1,958.2324.221.579.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,005.1861,083.9366,873.88106,796.78
负债
  应付基金管理费115.3476.2579.53137.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2212.7113.2522.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,340.62764.33951.32316.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.4887.14168.10217.34
  其他应付款项11.5819.1510.9739.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,987.40372.6052.4071.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,611.641,332.201,275.59805.20
  基金单位总额52,300.4139,713.9053,340.81102,207.15
  未分配净收益58,093.1320,037.8412,257.483,784.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,393.5459,751.7465,598.29105,991.59
  负债及持有人权益合计116,005.1861,083.9366,873.88106,796.78