-2.5439% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,242.94 | 2,200.00 | 7,028.72 | 14,758.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 113.69 | 76.11 | 243.53 | 123.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.22 | 64.95 | 85.18 | 94.79 |
| 清算备付金 | 689.85 | 2,983.68 | 3,217.14 | 3,119.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 13.60 | 165.31 | 1,685.25 |
| 新股申购款 | 1.57 | 9.37 | 30.68 | 12.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,873.88 | 106,796.78 | 130,228.45 | 132,971.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.53 | 137.59 | 158.67 | 166.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.25 | 22.93 | 26.44 | 27.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 951.32 | 316.38 | 4,907.97 | 137.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 168.10 | 217.34 | 318.79 | 322.35 |
| 其他应付款项 | 10.97 | 39.13 | 19.41 | 39.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.40 | 71.82 | 78.36 | 278.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,275.59 | 805.20 | 5,509.64 | 972.26 |
| 基金单位总额 | 53,340.81 | 102,207.15 | 102,509.09 | 104,996.69 |
| 未分配净收益 | 12,257.48 | 3,784.43 | 22,209.72 | 27,002.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,598.29 | 105,991.59 | 124,718.81 | 131,999.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,873.88 | 106,796.78 | 130,228.45 | 132,971.78 |