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工银新金融股票A(001054)

2021-09-17     3.37201.4746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76,907.7717,195.089,300.536,195.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.094.025.721.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.6757.7938.6341.32
  清算备付金609.96355.07148.42509.64
  应收股票清算款0.000.000.00515.86
  新股申购款2,699.492,512.19232.5613.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值474,220.61180,913.7567,269.3376,864.28
负债
  应付基金管理费493.98183.6369.3597.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.3330.6011.5616.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,043.822,069.192,051.43381.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金202.25146.5957.04103.93
  其他应付款项22.5221.5910.2819.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,771.331,074.34512.98296.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,616.243,525.942,712.65915.71
  基金单位总额142,032.5866,389.8337,614.9957,959.87
  未分配净收益318,571.79110,997.9726,941.7017,988.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值460,604.37177,387.8064,556.6875,948.57
  负债及持有人权益合计474,220.61180,913.7567,269.3376,864.28