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博时产业债纯债债券A(001055)

2018-03-29     1.1070-0.0903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-292017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00560.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款385.04327.06211.882,622.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.01109.27274.45629.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.961.200.600.50
  清算备付金0.0030.55124.07258.93
  应收股票清算款0.00500.82349.680.00
  新股申购款0.000.050.3039.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,948.197,092.1317,766.9338,604.32
负债
  应付基金管理费2.643.658.2617.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.881.222.755.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,305.583,384.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,231.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.291.151.32
  其他应付款项28.9324.5016.8614.00
  应付利息0.000.000.870.70
  应付赎回款91.4127.5935.8354.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.9457.961,372.825,713.88
  基金单位总额4,394.226,478.4515,207.8330,848.07
  未分配净收益429.04555.731,186.282,042.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,823.267,034.1716,394.1132,890.44
  负债及持有人权益合计4,948.197,092.1317,766.9338,604.32